野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,990,724 | 48,407,116 |
| 投資信託受益証券 | 2,554,134,172 | 2,798,053,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,002,851 |
| 流動資産計 | 2,603,127,845 | 2,847,463,599 |
| 資産の部合計 | 2,603,127,845 | 2,847,463,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,068,572 | － |
| 未払収益分配金 | 9,896,952 | 9,501,515 |
| 未払解約金 | 5,367,195 | 3,253,398 |
| 未払受託者報酬 | 63,497 | 71,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,023 | 2,025,392 |
| 未払利息 | 52 | 29 |
| その他未払費用 | 6,340 | 7,139 |
| 流動負債計 | 21,201,631 | 14,858,959 |
| 負債の部合計 | 21,201,631 | 14,858,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,474,238,141 | 2,375,378,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,688,073 | 457,225,735 |
| （分配準備積立金） | 259,030,764 | 284,594,842 |
| 元本等合計 | 2,581,926,214 | 2,832,604,640 |
| 純資産の部合計 | 2,581,926,214 | 2,832,604,640 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,127,845 | 2,847,463,599 |
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