野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,888,056 | 51,242,130 |
| 投資信託受益証券 | 2,570,617,390 | 2,472,630,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,654 | 1,002,556 |
| 流動資産計 | 2,622,508,100 | 2,524,874,866 |
| 資産の部合計 | 2,622,508,100 | 2,524,874,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,013,335 | 9,126,941 |
| 未払解約金 | 1,107,966 | 27,505 |
| 未払受託者報酬 | 69,960 | 68,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,982,220 | 1,938,621 |
| 未払利息 | 19 | 78 |
| その他未払費用 | 6,987 | 6,830 |
| 流動負債計 | 12,180,487 | 11,168,397 |
| 負債の部合計 | 12,180,487 | 11,168,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,333,863 | 2,281,735,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,993,750 | 231,971,176 |
| （分配準備積立金） | 328,770,623 | 357,700,102 |
| 元本等合計 | 2,610,327,613 | 2,513,706,469 |
| 純資産の部合計 | 2,610,327,613 | 2,513,706,469 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,508,100 | 2,524,874,866 |
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