野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2026年8月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/18-2026/05/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年8月15日至 2025年11月17日	自 2025年11月18日至 2026年5月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	83,379,050	83,495,100
受取利息	75,104	120,375
有価証券売買等損益	190,286,297	172,593,775
営業収益合計	273,740,451	256,209,250
営業費用
受託者報酬	384,166	410,933
委託者報酬	10,884,731	11,643,054
その他費用	38,360	41,036
営業費用合計	11,307,257	12,095,023
営業利益又は営業損失（△）	262,433,194	244,114,227
経常利益又は経常損失（△）	262,433,194	244,114,227
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	262,433,194	244,114,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	655,676	187,322
中間剰余金又は中間欠損金（△）	522,679,048	713,784,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,697,039	3,805,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,697,039	3,805,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,922,117	11,133,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,922,117	11,133,454
分配金	45,843,676	45,494,258