有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/18-2026/05/18)

(4)【設定及び解約の実績】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	591,035,296	1,071,862,089	3,155,351,916
第11特定期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	593,855,102	651,741,047	3,097,465,971
第12特定期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	219,898,411	815,862,112	2,501,502,270
第13特定期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	112,978,265	441,510,030	2,172,970,505
第14特定期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	262,248,606	479,169,543	1,956,049,568
第15特定期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	168,745,676	148,383,417	1,976,411,827
第16特定期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	87,682,610	203,685,883	1,860,408,554
第17特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	281,247,864	191,494,600	1,950,161,818
第18特定期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	788,887,658	264,811,335	2,474,238,141
第19特定期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	131,053,185	229,912,421	2,375,378,905
第20特定期間	2021年 5月18日～2021年11月17日	197,533,994	354,330,399	2,218,582,500
第21特定期間	2021年11月18日～2022年 5月17日	64,079,029	29,327,666	2,253,333,863
第22特定期間	2022年 5月18日～2022年11月17日	109,273,528	80,872,098	2,281,735,293
第23特定期間	2022年11月18日～2023年 5月17日	84,643,601	166,141,411	2,200,237,483
第24特定期間	2023年 5月18日～2023年11月17日	158,784,564	130,344,010	2,228,678,037
第25特定期間	2023年11月18日～2024年 5月17日	63,002,350	221,368,671	2,070,311,716
第26特定期間	2024年 5月18日～2024年11月18日	103,179,241	226,762,159	1,946,728,798
第27特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	10,721,182	32,684,229	1,924,765,751
第28特定期間	2025年 5月20日～2025年11月17日	50,040,882	57,943,826	1,916,862,807
第29特定期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	11,884,673	36,978,299	1,891,769,181

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	79,473,926	473,834,061	1,995,307,343
第11計算期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	181,708,362	678,068,405	1,498,947,300
第12計算期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	29,288,460	347,666,191	1,180,569,569
第13計算期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	15,848,879	336,440,454	859,977,994
第14計算期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	71,217,199	145,220,490	785,974,703
第15計算期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	14,560,671	77,832,971	722,702,403
第16計算期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	25,767,188	87,463,114	661,006,477
第17計算期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	102,451,836	61,631,687	701,826,626
第18計算期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	7,782,704	177,182,322	532,427,008
第19計算期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	28,267,177	83,993,843	476,700,342
第20計算期間	2021年 5月18日～2021年11月17日	109,767,398	5,830,959	580,636,781
第21計算期間	2021年11月18日～2022年 5月17日	17,086,718	35,616,294	562,107,205
第22計算期間	2022年 5月18日～2022年11月17日	156,948,451	23,160,432	695,895,224
第23計算期間	2022年11月18日～2023年 5月17日	9,830,711	6,484,823	699,241,112
第24計算期間	2023年 5月18日～2023年11月17日	7,587,268	259,741,671	447,086,709
第25計算期間	2023年11月18日～2024年 5月17日	1,972,787	35,582,365	413,477,131
第26計算期間	2024年 5月18日～2024年11月18日	2,194,760	26,583,067	389,088,824
第27計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	1,094,634	18,502,988	371,680,470
第28計算期間	2025年 5月20日～2025年11月17日	798,272	13,743,521	358,735,221
第29計算期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	743,179	12,919,685	346,558,715

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10特定期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	16,493,845,941	70,720,946,298	329,989,643,155
第11特定期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	6,909,732,808	65,499,830,727	271,399,545,236
第12特定期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	4,503,873,229	60,689,141,582	215,214,276,883
第13特定期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	3,845,952,947	48,120,094,055	170,940,135,775
第14特定期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	1,951,617,163	38,288,084,231	134,603,668,707
第15特定期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	1,699,485,927	18,701,085,852	117,602,068,782
第16特定期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	2,788,832,949	18,226,782,789	102,164,118,942
第17特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	3,535,876,964	14,414,409,536	91,285,586,370
第18特定期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	1,453,754,775	16,195,473,574	76,543,867,571
第19特定期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	278,805,839	11,851,782,486	64,970,890,924
第20特定期間	2021年 5月18日～2021年11月17日	206,572,274	7,263,180,149	57,914,283,049
第21特定期間	2021年11月18日～2022年 5月17日	151,580,779	6,354,306,997	51,711,556,831
第22特定期間	2022年 5月18日～2022年11月17日	107,682,970	4,422,943,565	47,396,296,236
第23特定期間	2022年11月18日～2023年 5月17日	126,728,231	2,903,040,549	44,619,983,918
第24特定期間	2023年 5月18日～2023年11月17日	144,755,878	3,595,060,838	41,169,678,958
第25特定期間	2023年11月18日～2024年 5月17日	168,636,009	2,486,828,367	38,851,486,600
第26特定期間	2024年 5月18日～2024年11月18日	158,706,731	2,566,749,599	36,443,443,732
第27特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	89,775,967	1,842,232,689	34,690,987,010
第28特定期間	2025年 5月20日～2025年11月17日	66,996,501	2,306,687,663	32,451,295,848
第29特定期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	67,464,818	1,604,861,975	30,913,898,691

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	223,950,872	2,282,900,781	8,791,765,734
第11計算期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	117,284,355	2,269,328,408	6,639,721,681
第12計算期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	131,345,896	1,982,826,063	4,788,241,514
第13計算期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	103,850,697	1,303,319,201	3,588,773,010
第14計算期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	69,937,433	801,334,510	2,857,375,933
第15計算期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	44,220,106	404,689,070	2,496,906,969
第16計算期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	71,248,858	406,971,674	2,161,184,153
第17計算期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	113,042,427	380,619,377	1,893,607,203
第18計算期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	7,591,572	224,996,798	1,676,201,977
第19計算期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	15,758,264	309,788,764	1,382,171,477
第20計算期間	2021年 5月18日～2021年11月17日	3,545,495	216,990,803	1,168,726,169
第21計算期間	2021年11月18日～2022年 5月17日	17,406,026	126,354,424	1,059,777,771
第22計算期間	2022年 5月18日～2022年11月17日	5,443,446	98,357,912	966,863,305
第23計算期間	2022年11月18日～2023年 5月17日	4,129,101	35,213,212	935,779,194
第24計算期間	2023年 5月18日～2023年11月17日	73,439,723	69,264,681	939,954,236
第25計算期間	2023年11月18日～2024年 5月17日	11,597,628	41,723,240	909,828,624
第26計算期間	2024年 5月18日～2024年11月18日	2,517,249	131,262,017	781,083,856
第27計算期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	3,358,770	24,208,465	760,234,161
第28計算期間	2025年 5月20日～2025年11月17日	1,244,249	31,273,821	730,204,589
第29計算期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	84,559,996	29,199,612	785,564,973

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2025年 8月15日～2025年11月17日	68,713,551	3,574,011	65,139,540
第2特定期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	15,481,978	5,374,168	75,247,350

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2025年 8月15日～2025年11月17日	71,986,985	4,017,687	67,969,298
第2計算期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	200,365,319	11,240,583	257,094,034

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。