アセアンCAM-VIPファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	57,858,183	△21,491,513
当期純利益又は当期純損失(△)	57,858,183	△21,491,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,750,728	2,892,863

e class="f3">(単位:円)第28期計算期間
(自 2025年 5月22日

2026/08/21 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失合計		-		0
税引前当期純利益		67,788		55,394
法人税、住民税及び事業税		21,008		9,718
当期純利益		46,780		45,676

2026/08/21 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当			1,266	△ 13,931	△ 12,665	△ 12,665
当期純利益				46,780	46,780	46,780
当期変動額合計	-	-	1,266	32,848	34,115	34,115

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/08/21 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	46,244円14銭	48,837円03銭
1株当たり当期純利益金額	5,442円76銭	5,314円26銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2026/08/21 9:01

#5 注記表（連結）

(2026年5月21日現在)1. 期首元本額385,040,826円307,360,012円期中追加設定元本額7,368,175円23,706,485円期中一部解約元本額85,048,989円90,795,154円2. 計算期間末日における受益権の総数307,360,012口240,271,343口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第28期計算期間(自 2025年 5月22日至 2025年11月21日)	第29期計算期間(自 2025年11月22日至 2026年 5月21日)
1. その他費用の内訳	主に、印刷費用1,004,822円であります。	主に、印刷費用974,848円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,584,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,769,490円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,296,735円)及び分配準備積立金(23,203,553円)より分配対象額は147,854,719円(1口当たり0.481047円)であり、うち3,073,600円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,276,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,848,859円)及び分配準備積立金(23,662,647円)より分配対象額は114,787,740円(1口当たり0.477742円)であり、うち2,402,713円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

e class="f3">項目第28期計算期間
(自 2025年 5月22日

2026/08/21 9:01