流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2022年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			314,323

(2) 中間損益計算書

2023/02/21 9:36

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2022年5月23日現在	2022年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	997,990	6,594,716

e class="f3">区分2022年5月23日現在2022年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金997,9906,594,716コール・ローン10,478,7429,962,316株式62,717,80142,378,901未収配当金280,453191,716流動資産合計74,474,98659,127,649資産合計74,474,98659,127,649負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本12,466,21612,466,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)62,008,77046,661,433元本等合計74,474,98659,127,649純資産合計74,474,98659,127,649負債純資産合計74,474,98659,127,649(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/21 9:36