剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	227,961	753,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,432,374	34,955,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,410,529	6,952,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,410,529	6,952,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173,303	4,646,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173,303	4,646,073
分配金	1,592,378	1,607,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,955,595	48,792,492

e class="f3">(単位:円)第23期計算期間

2024/02/21 11:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/02/21 11:02

#3 注記表（連結）

(2023年5月22日現在)第24期計算期間
(2023年11月21日現在)1. 期首元本額147,793,045円159,237,899円期中追加設定元本額19,595,749円22,716,634円期中一部解約元本額8,150,895円21,242,998円2. 計算期間末日における受益権の総数159,237,899口160,711,535口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第23期計算期間

2024/02/21 11:02

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年5月22日現在	2023年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	12,466,216	12,466,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,112,999	69,656,366

e class="f3">区分2023年5月22日現在2023年11月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金13,080,92810,907,003コール・ローン9,661,0449,335,220株式47,837,24361,880,359流動資産合計70,579,21582,122,582資産合計70,579,21582,122,582負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本12,466,21612,466,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)58,112,99969,656,366元本等合計70,579,21582,122,582純資産合計70,579,21582,122,582負債純資産合計70,579,21582,122,582(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/21 11:02