有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/22-2024/05/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
「アセアンCAM-VIPファンド」
該当事項はありません。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2024年6月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2024年7月	買建	62,367	10,000,000	10,040,944	9.57%

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。