eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,493,368 |
| コール・ローン | 53,264,097 | 67,076,728 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,118,103 | 4,954,709,516 |
| 未収利息 | 89 | 310 |
| 流動資産計 | 3,073,382,289 | 5,045,279,922 |
| 資産の部合計 | 3,073,382,289 | 5,045,279,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,290,383 | 22,243,025 |
| 未払受託者報酬 | 771,868 | 1,237,849 |
| 未払委託者報酬 | 5,660,268 | 9,077,520 |
| その他未払費用 | 46,249 | 74,202 |
| 流動負債計 | 21,768,768 | 32,632,596 |
| 負債の部合計 | 21,768,768 | 32,632,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,232,507 | 3,093,947,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,381,014 | 1,918,699,944 |
| （分配準備積立金） | 155,400,501 | 133,052,348 |
| 元本等合計 | 3,051,613,521 | 5,012,647,326 |
| 純資産の部合計 | 3,051,613,521 | 5,012,647,326 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,382,289 | 5,045,279,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
