eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,206,654 |
| コール・ローン | 401,528,348 | 427,352,874 |
| 親投資信託受益証券 | 27,731,220,465 | 29,450,108,090 |
| 未収入金 | 30,450,274 | － |
| 流動資産計 | 28,163,199,087 | 29,914,667,618 |
| 資産の部合計 | 28,163,199,087 | 29,914,667,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,841,209 | 69,292,916 |
| 未払受託者報酬 | 9,080,098 | 9,281,935 |
| 未払委託者報酬 | 66,587,356 | 68,067,435 |
| 未払利息 | 766 | 2,961 |
| その他未払費用 | 545,510 | 557,736 |
| 流動負債計 | 156,054,939 | 147,202,983 |
| 負債の部合計 | 156,054,939 | 147,202,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,572,708,246 | 14,645,721,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,434,435,902 | 15,121,742,705 |
| （分配準備積立金） | 3,507,918,703 | 3,169,764,236 |
| 元本等合計 | 28,007,144,148 | 29,767,464,635 |
| 純資産の部合計 | 28,007,144,148 | 29,767,464,635 |
| 負債・純資産合計 | 28,163,199,087 | 29,914,667,618 |
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