eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,241,277 | 927,479,805 |
| 親投資信託受益証券 | 53,886,953,642 | 62,638,946,765 |
| 未収入金 | 51,167,473 | 57,022,221 |
| 未収利息 | 9,957 | 18,116 |
| 流動資産計 | 54,724,372,349 | 63,623,466,907 |
| 資産の部合計 | 54,724,372,349 | 63,623,466,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,537,899 | 180,974,478 |
| 未払受託者報酬 | 17,762,948 | 19,479,289 |
| 未払委託者報酬 | 131,634,694 | 146,564,479 |
| その他未払費用 | 1,078,719 | 1,203,904 |
| 流動負債計 | 299,014,260 | 348,222,150 |
| 負債の部合計 | 299,014,260 | 348,222,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,616,313,380 | 17,533,252,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,809,044,709 | 45,741,991,809 |
| （分配準備積立金） | 14,531,434,115 | 21,525,449,772 |
| 元本等合計 | 54,425,358,089 | 63,275,244,757 |
| 純資産の部合計 | 54,425,358,089 | 63,275,244,757 |
| 負債・純資産合計 | 54,724,372,349 | 63,623,466,907 |
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