有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	2,379,776,583	5,298,334,584
	新興国株式インデックスマザーファンド	1,727,433,611	5,363,508,618
	東証REIT指数マザーファンド	1,488,711,080	5,091,243,022
	新興国債券インデックスマザーファンド	3,563,187,092	5,262,827,334
	TOPIXマザーファンド	2,297,706,558	5,379,620,364
	外国株式インデックスマザーファンド	1,134,756,868	5,207,058,840
	日本債券インデックスマザーファンド	3,716,903,467	4,755,777,986
	外国債券インデックスマザーファンド	2,284,495,931	5,128,921,814
合計		18,592,971,190	41,487,292,562

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。