有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/25 9:54
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【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	116,680,281	6,320,932	110,359,349
第2計算期間	688,566,107	119,309,761	679,615,695
第3計算期間	2,469,850,812	1,098,234,000	2,051,232,507

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	227,759,767,440	98.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,458,667,686	1.07
	純資産総額		230,218,435,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,530,990,000	1.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,841,400	5,063.80 5,839.00	9,324,485,680 10,751,934,600	― ―	4.67
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,891,800	573.24 587.00	5,670,376,410 5,806,486,600	― ―	2.52
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	641,200	4,057.85 7,668.00	2,601,893,650 4,916,721,600	― ―	2.14
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	987,600	3,960.77 4,540.00	3,911,663,823 4,483,704,000	― ―	1.95
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,190,700	3,685.02 3,647.00	4,387,762,682 4,342,482,900	― ―	1.89
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,919,700	209.33 209.00	3,541,957,458 3,536,217,300	― ―	1.54
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	513,100	4,260.21 5,701.00	2,185,915,930 2,925,183,100	― ―	1.27
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	821,600	3,029.08 3,232.00	2,488,698,063 2,655,411,200	― ―	1.15
日本	ファナック	株式	電気機器	147,600	14,678.84 17,655.00	2,166,597,975 2,605,878,000	― ―	1.13
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,177,000	574.02 803.00	1,823,663,320 2,551,131,000	― ―	1.11
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	519,100	5,197.95 4,872.00	2,698,257,481 2,529,055,200	― ―	1.10
日本	KDDI	株式	情報・通信業	405,300	3,983.66 6,201.00	1,614,578,345 2,513,265,300	― ―	1.09
日本	キヤノン	株式	電気機器	767,100	3,472.86 3,162.00	2,664,033,688 2,425,570,200	― ―	1.05
日本	三菱地所	株式	不動産業	914,000	2,612.34 2,403.00	2,387,682,690 2,196,342,000	― ―	0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	319,100	5,112.82 6,594.00	1,631,503,780 2,104,145,400	― ―	0.91
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	546,200	3,076.08 3,813.00	1,680,155,554 2,082,660,600	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,018,900	1,845.34 1,947.00	1,880,221,936 1,983,798,300	― ―	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	243,400	7,737.72 7,942.00	1,883,362,014 1,933,082,800	― ―	0.84
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,511,600	695.17 1,276.00	1,050,826,350 1,928,801,600	― ―	0.84
日本	三井物産	株式	卸売業	1,202,300	1,385.54 1,564.00	1,665,839,540 1,880,397,200	― ―	0.82
日本	三井不動産	株式	不動産業	615,000	2,663.44 3,027.00	1,638,017,080 1,861,605,000	― ―	0.81
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	2,669,600	600.91 687.00	1,604,211,490 1,834,015,200	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,075,900	1,483.68 1,701.00	1,596,292,095 1,830,105,900	― ―	0.79
日本	デンソー	株式	輸送用機器	326,900	4,078.33 5,440.00	1,333,208,783 1,778,336,000	― ―	0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,856,000	246.31 297.00	1,442,440,750 1,739,232,000	― ―	0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,857,200	949.97 911.00	1,764,285,450 1,691,909,200	― ―	0.73
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,323,000	805.88 1,205.00	1,066,191,850 1,594,215,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	434,200	3,166.83 3,667.00	1,375,040,960 1,592,211,400	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	505,800	2,779.13 3,012.00	1,405,684,599 1,523,469,600	― ―	0.66
日本	三菱重工業	株式	機械	2,356,000	537.42 625.00	1,266,175,380 1,472,500,000	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.47
	建設業	2.52
	食料品	3.85
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.30
	化学	5.33
	医薬品	4.65
	石油・石炭製品	0.60
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.62
	非鉄金属	1.02
	金属製品	0.71
	機械	5.20
	電気機器	12.55
	輸送用機器	11.60
	精密機器	1.40
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.22
	陸運業	3.72
	海運業	0.38
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.30
	卸売業	4.63
	小売業	4.03
	銀行業	9.27
	証券、商品先物取引業	1.67
	保険業	2.15
	その他金融業	1.28
	不動産業	3.19
	サービス業	2.41
合計		98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年03月限	東京証券取引所	買建	209	2,496,440,560	2,530,990,000	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	113,713,468,485	56.94
		イギリス	18,762,159,174	9.39
		カナダ	8,623,508,031	4.32
		フランス	8,266,884,661	4.14
		ドイツ	8,246,934,592	4.13
		スイス	8,124,646,594	4.07
		オーストラリア	6,221,911,151	3.12
		スペイン	3,028,203,498	1.52
		スウェーデン	2,890,795,848	1.45
		オランダ	2,780,850,865	1.39
		香港	2,396,566,246	1.20
		イタリア	1,983,543,478	0.99
		デンマーク	1,211,317,960	0.61
		シンガポール	1,186,939,471	0.59
		ベルギー	1,056,886,932	0.53
		フィンランド	805,831,126	0.40
		ノルウェー	709,358,215	0.36
		イスラエル	432,282,379	0.22
		アイルランド	294,174,612	0.15
		ルクセンブルグ	271,694,079	0.14
		オーストリア	264,923,562	0.13
		ポルトガル	165,987,236	0.08
		ニュージーランド	109,717,363	0.05
投資証券		アメリカ	2,726,771,186	1.37
		オーストラリア	436,565,635	0.22
		イギリス	267,823,893	0.13
		フランス	260,455,332	0.13
		香港	70,933,005	0.04
		シンガポール	65,031,283	0.03
		カナダ	38,365,691	0.02
		オランダ	19,774,664	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,274,678,526	2.13
	純資産総額		199,708,984,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,298,862,743	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,243	46,192.07 53,790.67	2,736,556,933 3,186,721,243	― ―	1.60
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	287,018	9,188.87 9,769.92	2,637,371,548 2,804,145,653	― ―	1.40
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	17,869	90,097.63 124,286.26	1,609,954,554 2,220,871,312	― ―	1.11
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	516,086	3,349.74 3,859.44	1,728,758,252 1,991,807,286	― ―	1.00
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	663,455	2,337.48 2,599.47	1,550,815,579 1,724,631,368	― ―	0.86
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	183,614	8,744.41 9,313.23	1,605,596,685 1,710,040,955	― ―	0.86
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	210,081	7,661.37 7,631.54	1,609,509,867 1,603,241,554	― ―	0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	328,605	3,893.08 4,694.33	1,279,288,379 1,542,582,609	― ―	0.77
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	125,962	12,537.60 11,793.43	1,579,261,246 1,485,525,112	― ―	0.74
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,783	27,831.59 31,295.05	1,274,213,923 1,432,781,365	― ―	0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	178,381	8,022.67 7,970.68	1,431,093,324 1,421,819,403	― ―	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	245,503	5,010.35 5,778.97	1,230,056,201 1,418,756,583	― ―	0.71
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	431,287	2,928.73 3,285.52	1,263,125,849 1,417,004,738	― ―	0.71
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,215,111	1,257.33 1,081.92	1,527,801,103 1,314,653,207	― ―	0.66
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	67,858	20,788.62 18,886.42	1,410,674,460 1,281,594,946	― ―	0.64
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,820	8,212.22 8,423.38	1,230,355,639 1,261,991,390	― ―	0.63
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	700,976	1,330.31 1,680.99	932,520,289 1,178,334,066	― ―	0.59
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	346,158	3,796.24 3,285.52	1,314,100,784 1,137,311,178	― ―	0.57
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	190,645	4,696.37 5,775.92	895,340,564 1,101,150,344	― ―	0.55
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,229,803	789.44 856.31	970,867,486 1,053,098,287	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	259,772	4,285.55 3,880.85	1,113,267,868 1,008,137,672	― ―	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	198,432	4,977.73 4,963.45	987,740,959 984,909,016	― ―	0.49
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	249,103	3,799.22 3,712.45	946,398,644 924,783,628	― ―	0.46
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319,414	2,837.93 2,866.00	906,476,233 915,443,175	― ―	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	110,729	6,846.29 8,204.13	758,082,889 908,435,243	― ―	0.45
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	139,664	5,433.48 6,476.01	758,861,550 904,466,158	― ―	0.45
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	226,648	3,465.96 3,970.56	785,552,902 899,920,162	― ―	0.45
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	185,322	5,375.29 4,842.15	996,160,642 897,356,922	― ―	0.45
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	23,853	27,034.48 36,711.65	644,853,642 875,683,039	― ―	0.44
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	105,437	9,486.53 8,234.71	1,000,231,938 868,243,455	― ―	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	9.84
	素材	5.63
	資本財	7.55
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	1.78
	耐久消費財・アパレル	1.59
	消費者サービス	1.74
	メディア	2.99
	小売	3.09
	食品・生活必需品小売り	2.16
	食品・飲料・タバコ	5.90
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	2.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.26
	銀行	7.82
	各種金融	5.74
	保険	4.13
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	6.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
	電気通信サービス	3.34
	公益事業	3.16
	半導体・半導体製造装置	1.48
	小計	95.91
投資証券	―	1.95
合計		97.86

							平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	S&P 500 (2014年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	29	アメリカドル	13,235,087.00	13,440,775.00	1,370,152,603	0.69
	FTSE100 (2014年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	20	イギリスポンド	1,350,275.00	1,358,100.00	231,067,134	0.12
	SP/TSE60 (2014年3月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,140,746.25	1,141,560.00	104,589,727	0.05
	SPI 200 (2014年3月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,138,311.00	1,214,100.00	110,968,740	0.06
	EURO ST (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	90	ユーロ	2,810,597.50	2,826,000.00	394,933,500	0.20
	SWISS IX (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイスフラン	752,923.75	759,420.00	87,151,039	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	4,213,420,894	19.09
		韓国	3,474,455,083	15.74
		台湾	2,537,978,598	11.50
		ブラジル	2,189,471,864	9.92
		南アフリカ	1,569,817,571	7.11
		アメリカ	1,380,325,403	6.25
		インド	1,363,012,412	6.18
		メキシコ	1,042,021,712	4.72
		マレーシア	839,384,451	3.80
		インドネシア	551,753,092	2.50
		タイ	482,520,281	2.19
		ポーランド	389,723,578	1.77
		チリ	332,563,841	1.51
		トルコ	282,778,552	1.28
		フィリピン	206,908,062	0.94
		コロンビア	198,116,962	0.90
		ギリシャ	118,648,868	0.54
		チェコ	54,768,775	0.25
		ハンガリー	48,709,411	0.22
投資証券		南アフリカ	38,351,082	0.17
		メキシコ	24,467,865	0.11
		トルコ	12,386,660	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	719,276,619	3.25
	純資産総額		22,070,861,636	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	713,197,725	3.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	6,280	140,816.54 128,736.00	884,327,935 808,462,080	― ―	3.66
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,388,000	383.60 363.96	532,468,667 505,176,480	― ―	2.29
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	58,400	3,827.55 8,100.81	223,529,000 473,087,304	― ―	2.14
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	344,500	1,126.09 971.70	387,945,504 334,751,683	― ―	1.52
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,124,550	86.19 70.43	355,607,511 290,493,706	― ―	1.32
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	22,600	6,428.95 12,471.20	145,295,313 281,849,120	― ―	1.28
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	338,000	817.55 791.56	276,413,991 267,548,665	― ―	1.21
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,218,350	73.18 61.49	309,068,581 259,408,276	― ―	1.18
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	8,830	18,505.72 23,376.00	163,406,174 206,410,080	― ―	0.94
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	1,968,000	98.53 100.83	193,916,436 198,449,971	― ―	0.90
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	261,800	750.49 742.14	196,493,668 194,293,979	― ―	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	140,380	1,381.03 1,381.03	193,900,284 193,869,580	― ―	0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,309,000	49.80 43.23	214,635,218 186,280,655	― ―	0.84
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	95,600	1,669.33 1,884.96	159,595,058 180,202,176	― ―	0.82
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	618,069	248.77 283.08	153,761,999 174,962,972	― ―	0.79
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,023,000	193.02 167.66	197,552,566 171,522,727	― ―	0.78
アメリカ	SBERBANK-SPONSORED ADR	株式	銀行	164,500	1,338.47 1,032.65	220,276,469 169,871,286	― ―	0.77
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	29,600	6,416.10 5,641.35	189,931,200 166,984,244	― ―	0.76
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	25,400	4,061.55 6,320.45	103,163,811 160,539,430	― ―	0.73
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	30,630	3,982.40 5,185.73	121,982,874 158,839,044	― ―	0.72
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	240,600	859.46 616.91	206,828,597 148,430,374	― ―	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	120,004	1,447.38 1,205.27	173,708,785 144,637,725	― ―	0.66
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	107,100	1,418.82 1,287.88	151,985,284 137,932,097	― ―	0.62
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,462,000	87.38 91.84	127,760,402 134,282,653	― ―	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,209,000	132.71 107.09	160,475,083 129,473,019	― ―	0.59
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	426,000	291.31 297.62	124,131,118 126,786,546	― ―	0.57
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・サービス	1,590	37,460.73 76,032.00	59,562,659 120,890,880	― ―	0.55
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	80,236	1,203.42 1,499.65	96,560,237 120,325,917	― ―	0.55
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	30,200	2,820.48 3,792.00	85,179,400 114,518,400	― ―	0.52
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・半導体製造装置	1,150	84,238.65 99,264.00	96,874,454 114,153,600	― ―	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.42
	素材	9.22
	資本財	4.69
	商業・専門サービス	0.14
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	3.80
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	0.75
	メディア	1.92
	小売	1.54
	食品・生活必需品小売り	2.04
	食品・飲料・タバコ	5.03
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
	銀行	17.58
	各種金融	2.43
	保険	3.26
	不動産	1.64
	ソフトウェア・サービス	4.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
	電気通信サービス	6.81
	公益事業	3.33
	半導体・半導体製造装置	8.48
	小計	96.40
投資証券	―	0.34
合計		96.74

							平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2014年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	145	アメリカドル	6,940,497.50	6,996,250.00	713,197,725	3.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	212,071,227,340	78.35
地方債証券		日本	16,469,194,509	6.08
特殊債券		日本	25,083,447,009	9.27
社債券		日本	15,756,028,560	5.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,304,842,421	0.48
	純資産総額		270,684,739,839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	290,340,000	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,640,000	99.98 100.1180	4,639,252,200 4,645,475,200	0.200000 2018/12/20	1.72
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,818,000	105.50 104.8870	4,028,142,720 4,004,585,660	1.700000 2017/03/20	1.48
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,820,000	99.68 100.1850	3,807,946,000 3,827,067,000	0.600000 2023/12/20	1.41
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券	―	3,143,000	105.55 104.4000	3,317,719,370 3,281,292,000	2.000000 2016/06/20	1.21
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,060,000	100.37 102.3460	3,071,541,000 3,131,787,600	0.800000 2023/06/20	1.16
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,940,000	106.54 105.8950	3,132,389,000 3,113,313,000	1.900000 2017/06/20	1.15
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,946,000	105.21 104.4920	3,099,486,600 3,078,334,320	1.700000 2016/12/20	1.14
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券	―	2,990,000	103.74 102.7460	3,101,826,000 3,072,105,400	1.600000 2015/12/20	1.13
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	―	2,989,000	102.44 101.5920	3,061,931,600 3,036,584,880	1.300000 2015/06/20	1.12
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,885,000	100.59 102.7110	2,902,195,400 2,963,212,350	0.800000 2022/09/20	1.09
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,910,000	98.05 100.6910	2,853,255,000 2,930,108,100	0.600000 2023/03/20	1.08
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	2,880,000	99.65 100.2820	2,870,028,400 2,888,121,600	0.200000 2017/09/20	1.07
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,490,000	100.04 100.1570	2,491,041,600 2,493,909,300	0.200000 2018/09/20	0.92
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	―	2,382,000	105.25 104.3730	2,507,055,000 2,486,164,860	1.800000 2016/09/20	0.92
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	―	2,370,000	100.94 100.8670	2,392,449,000 2,390,547,900	0.500000 2016/03/20	0.88
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	2,155,000	105.19 103.9380	2,266,844,500 2,239,863,900	2.000000 2016/03/20	0.83
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,190,000	100.15 100.6400	2,193,483,300 2,204,016,000	0.300000 2018/06/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	2,024,000	105.15 106.5740	2,128,418,160 2,157,057,760	1.300000 2020/06/20	0.80
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,006,000	102.96 104.6960	2,065,377,600 2,100,201,760	1.000000 2020/09/20	0.78
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,020,000	100.31 100.5850	2,026,372,400 2,031,817,000	0.300000 2016/12/20	0.75
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,905,000	101.53 103.5980	1,934,146,500 1,973,541,900	0.900000 2022/06/20	0.73
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	1,768,000	105.24 106.3030	1,860,731,600 1,879,437,040	1.300000 2019/12/20	0.69
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	1,759,000	103.41 105.2530	1,818,981,900 1,851,400,270	1.100000 2021/12/20	0.68
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,715,000	105.86 106.6420	1,815,499,000 1,828,910,300	1.400000 2019/09/20	0.68
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券	―	1,788,000	103.17 102.2110	1,844,679,600 1,827,532,680	1.500000 2015/09/20	0.68
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	1,700,000	106.04 106.0740	1,802,680,000 1,803,258,000	1.500000 2018/09/20	0.67
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,648,000	105.85 107.0700	1,744,440,960 1,764,513,600	1.400000 2020/03/20	0.65
日本	第328回利付国債(2年)	国債証券	―	1,760,000	99.93 100.0350	1,758,906,000 1,760,616,000	0.100000 2015/05/15	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	1,730,000	99.10 99.8860	1,714,439,800 1,728,027,800	0.100000 2017/12/20	0.64
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	―	1,670,000	100.89 100.7710	1,684,864,700 1,682,875,700	0.500000 2015/12/20	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.35
地方債証券	6.08
特殊債券	9.27
社債券	5.82
合計	99.52

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年03月限	東京証券取引所	買建	2	290,342,100	290,340,000	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	70,962,892,337	38.30
		イタリア	19,191,539,087	10.36
		フランス	18,850,878,548	10.17
		ドイツ	16,240,965,614	8.77
		イギリス	14,374,137,194	7.76
		スペイン	10,367,872,571	5.60
		ベルギー	5,206,577,358	2.81
		オランダ	5,014,569,592	2.71
		カナダ	4,192,872,392	2.26
		オーストリア	3,187,186,713	1.72
		オーストラリア	2,766,011,145	1.49
		メキシコ	1,827,830,284	0.99
		アイルランド	1,588,355,876	0.86
		ポーランド	1,571,990,316	0.85
		デンマーク	1,477,966,319	0.80
		フィンランド	1,221,670,742	0.66
		スウェーデン	1,025,244,927	0.55
		マレーシア	899,585,906	0.49
		南アフリカ	854,270,659	0.46
		スイス	676,250,268	0.36
		シンガポール	643,175,055	0.35
		ノルウェー	615,365,134	0.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,524,318,409	1.35
	純資産総額		185,281,526,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	10,200,000.00	10,196.78 10,203.1586	1,040,072,315 1,040,722,183	0.375000 2016/03/15	0.56
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	8,300,000.00	10,037.81 10,127.8982	833,138,799 840,615,556	2.500000 2023/08/15	0.45
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,881.37 10,593.7959	805,221,715 783,940,898	2.625000 2020/11/15	0.42
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	7,000,000.00	10,211.52 10,106.3953	714,806,465 707,447,671	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	6,300,000.00	11,453.11 10,995.1846	721,546,450 692,696,634	3.125000 2019/05/15	0.37
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	4,300,000.00	16,244.37 16,060.0700	698,507,953 690,583,010	3.750000 2019/10/25	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	7,200,000.00	9,529.40 9,515.4618	686,116,998 685,113,255	1.750000 2023/05/15	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	16,070.47 15,910.5375	691,030,629 684,153,112	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,200,000.00	16,345.62 16,183.7487	686,516,215 679,717,447	3.750000 2021/04/25	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,300,000.00	15,747.48 15,702.3100	677,141,855 675,199,330	3.250000 2021/10/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,000,000.00	16,923.72 16,781.1800	676,949,000 671,247,200	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	―	6,300,000.00	10,627.64 10,454.8230	669,541,521 658,653,851	2.500000 2015/03/31	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,800,000.00	11,816.27 11,265.9628	685,344,212 653,425,843	3.625000 2020/02/15	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,800,000.00	16,986.55 16,768.9984	645,489,041 637,221,939	1.250000 2018/07/22	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	6,500,000.00	10,302.11 9,772.7010	669,637,335 635,225,570	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	6,100,000.00	10,265.53 10,276.0298	626,197,439 626,837,819	1.500000 2018/08/31	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,800,000.00	16,517.91 16,327.6912	627,680,738 620,452,267	4.250000 2019/04/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,716.98 15,447.2662	628,679,350 617,890,650	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,100,000.00	15,120.95 15,045.4850	619,958,950 616,864,885	2.500000 2020/10/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,500,000.00	16,634.44 17,286.3762	582,205,487 605,023,168	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	1.875 T-NOTE 150630	国債証券	―	5,800,000.00	10,544.81 10,426.9488	611,599,382 604,763,030	1.875000 2015/06/30	0.33
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	3,800,000.00	16,154.40 15,713.4900	613,867,247 597,112,620	5.000000 2016/10/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	―	5,700,000.00	10,526.89 10,422.9667	600,033,174 594,109,107	1.750000 2015/07/31	0.32
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	3,800,000.00	15,800.13 15,609.3762	600,405,130 593,156,297	3.500000 2026/04/25	0.32
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	―	3,500,000.00	17,180.73 16,864.2768	601,325,802 590,249,688	1.000000 2017/09/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,300,000.00	11,636.29 11,128.9809	616,723,460 589,835,989	3.375000 2019/11/15	0.32
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,950,000.00	20,441.23 19,973.7687	603,016,358 589,226,178	5.750000 2032/10/25	0.32
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,304.86 18,973.8575	598,450,893 588,189,582	5.500000 2029/04/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	5,800,000.00	10,195.99 10,076.9282	591,367,477 584,461,839	0.750000 2017/12/31	0.32
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	―	5,600,000.00	10,548.75 10,393.4997	590,730,067 582,035,985	2.250000 2015/01/31	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	369,826,290	10.07
		ブラジル	369,256,912	10.05
		メキシコ	362,498,833	9.87
		マレーシア	360,665,105	9.82
		南アフリカ	355,966,194	9.69
		ロシア	340,590,069	9.27
		トルコ	337,202,866	9.18
		タイ	300,698,355	8.19
		インドネシア	267,294,796	7.28
		ハンガリー	204,663,605	5.57
		コロンビア	109,759,790	2.99
		ナイジェリア	56,412,183	1.54
		ペルー	52,618,008	1.43
		フィリピン	11,799,000	0.32
		チリ	9,171,307	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	164,325,075	4.48
	純資産総額		3,672,748,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券	―	35,000,000.00	290.13 283.7075	101,546,060 99,297,625	7.850000 2018/03/10	2.70
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	2,500,000.00	3,093.84 3,176.1545	77,346,153 79,403,864	― 2017/01/01	2.16
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	6,300,000.00	1,094.42 1,093.4481	68,949,009 68,887,234	10.500000 2026/12/21	1.88
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	1,800,000.00	3,521.63 3,583.4344	63,389,390 64,501,819	― 2016/01/01	1.76
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券	―	1,350,000.00	4,562.50 4,574.1540	61,593,883 61,751,079	12.500000 2016/01/05	1.68
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	1,400,000.00	4,159.72 4,266.3674	58,236,212 59,729,144	10.000000 2017/01/01	1.63
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券	―	1,020,000,000.00	5.56 5.5455	56,807,227 56,564,385	12.000000 2015/10/22	1.54
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	国債証券	―	1,700,000.00	3,057.67 3,071.0547	51,980,516 52,207,930	3.260000 2018/03/01	1.42
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	15,000,000.00	310.30 313.9375	46,546,300 47,090,628	3.650000 2021/12/17	1.28
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	14,500,000.00	320.06 322.2648	46,409,001 46,728,396	3.875000 2019/06/13	1.27
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	1,000,000.00	4,483.24 4,449.9676	44,832,417 44,499,676	9.000000 2016/01/27	1.21
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	14,000,000.00	316.36 317.7439	44,291,630 44,484,148	3.250000 2017/06/16	1.21
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	1,100,000.00	3,958.42 3,978.3146	43,542,663 43,761,460	6.300000 2018/02/14	1.19
ロシア	7 RUSSIA GOVT 150603	国債証券	―	14,300,000.00	285.84 284.5734	40,875,713 40,694,007	7.000000 2015/06/03	1.11
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	720,000,000.00	5.45 5.3835	39,279,394 38,761,804	7.750000 2021/04/14	1.06
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	4,000,000.00	979.02 965.6231	39,161,009 38,624,924	8.250000 2017/09/15	1.05
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	900,000.00	4,215.89 4,259.0450	37,943,053 38,331,405	8.300000 2018/06/20	1.04
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	1,000,000.00	3,688.16 3,766.1630	36,881,695 37,661,630	7.100000 2023/03/08	1.03
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券	―	750,000.00	4,833.40 4,968.2958	36,250,500 37,262,218	12.500000 2022/01/05	1.01
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券	―	58,000,000.00	64.91 63.5266	37,649,820 36,845,481	15.100000 2017/04/27	1.00
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	4,000,000.00	923.24 908.1032	36,929,603 36,324,131	7.250000 2020/01/15	0.99
マレーシア	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	国債証券	―	1,200,000.00	2,928.17 2,949.6635	35,138,060 35,395,962	3.480000 2023/03/15	0.96
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	800,000.00	4,402.57 4,399.8025	35,220,572 35,198,420	9.000000 2017/03/08	0.96
ポーランド	POLAND 160125	国債証券	―	1,100,000.00	3,166.32 3,173.7923	34,829,538 34,911,715	― 2016/01/25	0.95
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券	―	1,000,000.00	3,381.50 3,381.6701	33,815,021 33,816,701	3.750000 2018/04/25	0.92
マレーシア	3.492 MALAYSIAGOV 200331	国債証券	―	1,100,000.00	3,008.58 3,032.3539	33,094,444 33,355,893	3.492000 2020/03/31	0.91
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	3,800,000.00	882.33 870.4136	33,528,651 33,075,716	6.750000 2021/03/31	0.90
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	700,000.00	4,610.66 4,632.0755	32,274,633 32,424,528	10.500000 2020/01/15	0.88
トルコ	10 TURKEY GOVT 150617	国債証券	―	700,000.00	4,574.61 4,551.9591	32,022,331 31,863,713	10.000000 2015/06/17	0.87
ポーランド	6.25 POLAND 151024	国債証券	―	900,000.00	3,550.89 3,537.1164	31,958,068 31,834,047	6.250000 2015/10/24	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.53
合計	95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	6,039,813,850	98.48
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	92,919,676	1.52
	純資産総額		6,132,733,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	93,186,000	1.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,097	583,514.79 582,000	640,115,724 638,454,000	― ―	10.41
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	942	532,009.24 551,000	501,152,704 519,042,000	― ―	8.46
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,829	200,113.73 200,800	366,008,012 367,263,200	― ―	5.99
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,886	148,101.08 155,500	279,318,636 293,273,000	― ―	4.78
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,239	203,059.59 218,000	251,590,832 270,102,000	― ―	4.40
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	654	336,781.94 352,500	220,255,388 230,535,000	― ―	3.76
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,029	218,753.50 218,000	225,097,351 224,322,000	― ―	3.66
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	393	497,090.31 552,000	195,356,491 216,936,000	― ―	3.54
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,662	103,857.04 107,200	172,610,400 178,166,400	― ―	2.91
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	209	828,692.45 840,000	173,196,722 175,560,000	― ―	2.86
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	199	849,539.08 865,000	169,058,276 172,135,000	― ―	2.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	1,337	131,982.48 128,700	176,460,575 172,071,900	― ―	2.81
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	314	483,437.57 501,000	151,799,396 157,314,000	― ―	2.57
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,098	134,588.99 137,900	147,778,711 151,414,200	― ―	2.47
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	658	223,444.00 227,600	147,026,152 149,760,800	― ―	2.44
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	1,320	107,725.21 106,000	142,197,277 139,920,000	― ―	2.28
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	264	498,793.20 505,000	131,681,406 133,320,000	― ―	2.17
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	366	347,771.59 351,000	127,284,405 128,466,000	― ―	2.09
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	295	442,416.79 430,000	130,512,953 126,850,000	― ―	2.07
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	296	413,441.16 418,000	122,378,583 123,728,000	― ―	2.02
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	955	122,255.68 129,000	116,754,174 123,195,000	― ―	2.01
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	131	824,106.44 871,000	107,957,944 114,101,000	― ―	1.86
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	2,077	49,106.60 49,900	101,994,408 103,642,300	― ―	1.69
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	753	124,043.09 130,000	93,404,446 97,890,000	― ―	1.60
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	775	125,493.05 124,400	97,257,113 96,410,000	― ―	1.57
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	547	169,665.13 171,400	92,806,826 93,755,800	― ―	1.53
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	194	418,883.17 416,500	81,263,335 80,801,000	― ―	1.32
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,169	63,144.75 65,000	73,816,212 75,985,000	― ―	1.24
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	173	390,069.81 394,500	67,482,077 68,248,500	― ―	1.11
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	127	527,938.47 537,000	67,048,185 68,199,000	― ―	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

					平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 14年03月限	東京証券取引所	買建	62	92,228,820	93,186,000	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	4,396,868,291	66.74
		オーストラリア	601,872,493	9.14
		イギリス	463,669,420	7.04
		フランス	350,199,333	5.32
		シンガポール	230,074,997	3.49
		カナダ	180,143,641	2.73
		香港	117,296,640	1.78
		オランダ	76,469,191	1.16
		ベルギー	38,155,145	0.58
		ニュージーランド	23,040,254	0.35
		ドイツ	12,140,781	0.18
		イタリア	8,216,687	0.12
		アイルランド	4,629,218	0.07
		ギリシャ	2,528,077	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	82,320,745	1.26
	純資産総額		6,587,624,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	24,543	15,707.03 16,349.13	385,497,856 401,256,874	― ―	6.09
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	7,690	25,779.04 26,741.16	198,240,839 205,639,539	― ―	3.12
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	11,404	15,331.87 16,977.08	174,844,712 193,606,706	― ―	2.94
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	39,373	3,803.67 4,169.34	149,762,187 164,159,660	― ―	2.49
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	26,485	5,358.34 5,949.21	141,915,859 157,565,049	― ―	2.39
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	23,186	5,809.75 6,365.13	134,705,038 147,581,987	― ―	2.24
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	153,600	930.23 936.85	142,883,973 143,900,160	― ―	2.18
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	35,990	3,698.11 3,909.39	133,095,308 140,699,270	― ―	2.14
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	12,120	10,385.79 11,308.20	125,875,853 137,055,434	― ―	2.08
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	22,800	5,424.52 5,925.77	123,679,112 135,107,606	― ―	2.05
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	13,768	9,146.77 9,662.89	125,932,851 133,038,705	― ―	2.02
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	9,587	12,228.02 12,976.96	117,230,085 124,410,134	― ―	1.89
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	59,932	1,948.45 1,995.98	116,774,609 119,623,385	― ―	1.82
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	61,840	1,637.51 1,844.31	101,263,920 114,052,600	― ―	1.73
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	42,688	2,063.24 2,263.06	88,075,684 96,605,846	― ―	1.47
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	79,165	1,062.33 1,179.92	84,099,963 93,408,437	― ―	1.42
香港	LINK REIT	投資証券	―	181,500	487.09 469.75	88,407,982 85,260,532	― ―	1.29
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	7,530	9,472.12 10,049.24	71,325,092 75,670,816	― ―	1.15
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	16,420	3,862.39 4,528.17	63,420,512 74,352,630	― ―	1.13
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	32,200	2,034.92 2,242.68	65,524,666 72,214,296	― ―	1.10
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	―	45,150	1,394.34 1,503.61	62,954,868 67,888,217	― ―	1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	11,046	5,984.24 6,119.45	66,102,022 67,595,535	― ―	1.03
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	235,600	274.33 285.16	64,632,222 67,185,580	― ―	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	181,400	333.28 352.80	60,457,173 63,998,645	― ―	0.97
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	5,177	10,415.30 11,309.22	53,920,025 58,547,850	― ―	0.89
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	56,920	851.29 983.40	48,455,946 55,975,651	― ―	0.85
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	10,030	5,087.35 5,475.19	51,026,219 54,916,229	― ―	0.83
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	120,556	435.25 435.06	52,472,261 52,449,575	― ―	0.80
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	19,946	2,421.76 2,626.99	48,304,441 52,398,018	― ―	0.80
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	2,980	15,121.91 16,829.27	45,063,305 50,151,238	― ―	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

開示資料

決算