半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.93
第2計算期間	27.73
第3計算期間	15.39
第3計算期間末日から 平成26年8月末日までの期間	10.48

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第3計算期間末日から平成26年8月末日までの期間については平成26年8月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	227,058,388,310	99.13
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,998,595,491	0.87
	純資産総額		229,056,983,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,258,520,000	0.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	119,219,847,118	58.57
		イギリス	18,508,386,179	9.09
		カナダ	9,572,992,040	4.70
		スイス	7,901,526,290	3.88
		フランス	7,873,612,840	3.87
		ドイツ	7,639,040,297	3.75
		オーストラリア	6,632,297,602	3.26
		スペイン	3,127,921,188	1.54
		スウェーデン	2,621,226,594	1.29
		オランダ	2,615,081,264	1.28
		香港	2,566,689,354	1.26
		イタリア	2,025,706,640	1.00
		デンマーク	1,289,851,175	0.63
		シンガポール	1,244,524,217	0.61
		ベルギー	1,069,811,538	0.53
		ノルウェー	766,047,284	0.38
		フィンランド	748,254,100	0.37
		イスラエル	451,922,369	0.22
		ルクセンブルグ	293,412,521	0.14
		アイルランド	257,951,713	0.13
		オーストリア	198,843,495	0.10
		ポルトガル	167,546,101	0.08
		ニュージーランド	119,903,744	0.06
投資証券		アメリカ	3,011,872,132	1.48
		オーストラリア	500,822,512	0.25
		イギリス	278,419,709	0.14
		フランス	262,168,914	0.13
		香港	88,883,340	0.04
		シンガポール	71,640,198	0.04
		カナダ	41,899,362	0.02
		オランダ	23,662,544	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,368,719,328	1.15
	純資産総額		203,560,483,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,286,654,697	0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	5,443,012,739	17.93
		韓国	4,360,521,415	14.36
		台湾	3,433,999,799	11.31
		ブラジル	3,311,485,823	10.91
		南アフリカ	2,106,651,401	6.94
		インド	1,983,767,219	6.53
		アメリカ	1,657,217,212	5.46
		メキシコ	1,449,328,070	4.77
		マレーシア	1,094,955,484	3.61
		インドネシア	744,095,669	2.45
		タイ	655,484,497	2.16
		トルコ	460,462,082	1.52
		ポーランド	440,247,779	1.45
		チリ	394,508,385	1.30
		コロンビア	286,050,430	0.94
		フィリピン	284,515,964	0.94
		ギリシャ	201,324,532	0.66
		カタール	169,629,202	0.56
		アラブ首長国連邦	135,707,554	0.45
		チェコ	61,773,986	0.20
		ハンガリー	53,592,640	0.18
投資証券		南アフリカ	53,744,867	0.18
		メキシコ	50,145,037	0.17
		トルコ	15,928,320	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,512,770,618	4.97
	純資産総額		30,360,920,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,562,662,592	5.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	222,727,560,390	78.89
地方債証券		日本	16,617,458,699	5.89
特殊債券		日本	25,146,823,234	8.91
社債券		日本	15,857,166,920	5.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,971,477,821	0.69
	純資産総額		282,320,487,064	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	731,150,000	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	69,285,879,217	37.77
		イタリア	19,070,661,628	10.39
		フランス	19,061,999,591	10.39
		ドイツ	15,584,305,003	8.49
		イギリス	15,433,666,901	8.41
		スペイン	10,221,895,759	5.57
		ベルギー	5,192,779,935	2.83
		オランダ	4,921,519,894	2.68
		カナダ	4,256,566,989	2.32
		オーストラリア	3,147,734,123	1.72
		オーストリア	3,054,852,567	1.67
		メキシコ	2,014,340,964	1.10
		アイルランド	1,543,336,941	0.84
		デンマーク	1,483,086,452	0.81
		ポーランド	1,214,509,124	0.66
		フィンランド	1,171,198,964	0.64
		スウェーデン	1,046,373,933	0.57
		マレーシア	962,649,494	0.52
		南アフリカ	942,414,327	0.51
		シンガポール	649,650,797	0.35
		スイス	637,521,567	0.35
		ノルウェー	541,561,282	0.30
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,026,057,784	1.11
	純資産総額		183,464,563,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		マレーシア	520,570,189	10.01
		ポーランド	520,559,997	10.01
		メキシコ	515,120,857	9.91
		ブラジル	513,458,242	9.88
		トルコ	505,691,952	9.73
		南アフリカ	476,459,070	9.16
		インドネシア	379,454,289	7.30
		ロシア	363,414,693	6.99
		タイ	345,221,272	6.64
		コロンビア	332,819,200	6.40
		ハンガリー	270,246,874	5.20
		ペルー	79,659,302	1.53
		ナイジェリア	77,234,685	1.49
		フィリピン	12,667,650	0.24
		チリ	9,270,842	0.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	277,206,694	5.33
	純資産総額		5,199,055,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	7,667,625,890	96.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	271,006,913	3.41
	純資産総額		7,938,632,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	270,436,000	3.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	5,880,539,007	67.43
		オーストラリア	811,757,131	9.31
		イギリス	588,378,109	6.75
		フランス	426,391,545	4.89
		シンガポール	302,737,251	3.47
		カナダ	227,378,414	2.61
		香港	171,466,573	1.97
		オランダ	103,051,466	1.18
		ベルギー	46,682,191	0.54
		ニュージーランド	29,891,510	0.34
		アイルランド	15,625,513	0.18
		ドイツ	13,445,285	0.15
		イタリア	9,405,761	0.11
		イスラエル	4,315,365	0.05
		ギリシャ	2,858,625	0.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	86,458,822	0.99
	純資産総額		8,720,382,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。