eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,789,485 |
| コール・ローン | 51,486,610 | 116,114,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,534,761 | 2,116,941,618 |
| 未収入金 | 38,666,253 | 2,927,858 |
| 未収利息 | 86 | 537 |
| 流動資産計 | 1,623,687,710 | 2,237,774,375 |
| 資産の部合計 | 1,623,687,710 | 2,237,774,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,553,263 | 13,361,538 |
| 未払受託者報酬 | 468,229 | 597,023 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,626 | 4,378,126 |
| その他未払費用 | 28,029 | 35,760 |
| 流動負債計 | 13,483,147 | 18,372,447 |
| 負債の部合計 | 13,483,147 | 18,372,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,082,930,430 | 1,369,399,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,274,133 | 850,002,855 |
| （分配準備積立金） | 56,386,883 | 47,862,306 |
| 元本等合計 | 1,610,204,563 | 2,219,401,928 |
| 純資産の部合計 | 1,610,204,563 | 2,219,401,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,687,710 | 2,237,774,375 |
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