eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,058,485 | 131,891,554 |
| 親投資信託受益証券 | 3,722,443,392 | 3,963,004,981 |
| 未収入金 | 146,760,357 | 108,296,929 |
| 流動資産計 | 3,918,262,234 | 4,203,193,464 |
| 資産の部合計 | 3,918,262,234 | 4,203,193,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,006,574 | 36,200,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,338 | 1,341,779 |
| 未払委託者報酬 | 9,440,447 | 9,839,698 |
| 未払利息 | 93 | 56 |
| その他未払費用 | 77,594 | 80,439 |
| 流動負債計 | 17,812,046 | 47,462,709 |
| 負債の部合計 | 17,812,046 | 47,462,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,615,723 | 2,105,554,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,752,834,465 | 2,050,176,232 |
| （分配準備積立金） | 522,335,050 | 508,113,482 |
| 元本等合計 | 3,900,450,188 | 4,155,730,755 |
| 純資産の部合計 | 3,900,450,188 | 4,155,730,755 |
| 負債・純資産合計 | 3,918,262,234 | 4,203,193,464 |
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