eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,891,554 | 137,251,424 |
| 親投資信託受益証券 | 3,963,004,981 | 3,613,939,561 |
| 未収入金 | 108,296,929 | 52,018,823 |
| 流動資産計 | 4,203,193,464 | 3,803,209,808 |
| 資産の部合計 | 4,203,193,464 | 3,803,209,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,200,737 | 4,055,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,779 | 1,220,669 |
| 未払委託者報酬 | 9,839,698 | 8,951,500 |
| 未払利息 | 56 | 125 |
| その他未払費用 | 80,439 | 73,179 |
| 流動負債計 | 47,462,709 | 14,301,377 |
| 負債の部合計 | 47,462,709 | 14,301,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,105,554,523 | 2,134,126,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,050,176,232 | 1,654,781,651 |
| （分配準備積立金） | 508,113,482 | 454,157,457 |
| 元本等合計 | 4,155,730,755 | 3,788,908,431 |
| 純資産の部合計 | 4,155,730,755 | 3,788,908,431 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,193,464 | 3,803,209,808 |
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