eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,996,829 | 149,317,223 |
| 親投資信託受益証券 | 4,058,167,424 | 4,008,376,587 |
| 未収入金 | 108,034,380 | 56,782,705 |
| 流動資産計 | 4,272,198,633 | 4,214,476,515 |
| 資産の部合計 | 4,272,198,633 | 4,214,476,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,696,897 | 342,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,524 | 1,422,514 |
| 未払委託者報酬 | 10,622,467 | 10,431,754 |
| 未払利息 | 47 | 67 |
| その他未払費用 | 86,851 | 85,289 |
| 流動負債計 | 16,854,786 | 12,281,706 |
| 負債の部合計 | 16,854,786 | 12,281,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,994,064,954 | 2,069,127,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,261,278,893 | 2,133,066,839 |
| （分配準備積立金） | 622,475,784 | 655,045,068 |
| 元本等合計 | 4,255,343,847 | 4,202,194,809 |
| 純資産の部合計 | 4,255,343,847 | 4,202,194,809 |
| 負債・純資産合計 | 4,272,198,633 | 4,214,476,515 |
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