- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 平成30年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,910,770 | 198,100,570 |
| 親投資信託受益証券 | 3,773,816,051 | 3,769,866,857 |
| 未収入金 | 98,938,562 | - |
| 流動資産合計 | 3,981,665,383 | 3,967,967,427 |
| 資産合計 | 3,981,665,383 | 3,967,967,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,031,700 | 6,710,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,545 | 1,236,533 |
| 未払委託者報酬 | 9,097,280 | 9,067,841 |
| 未払利息 | 161 | 395 |
| その他未払費用 | 74,376 | 74,131 |
| 流動負債合計 | 25,444,062 | 17,089,585 |
| 負債合計 | 25,444,062 | 17,089,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,622,591 | 2,128,472,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,887,598,730 | 1,822,404,935 |
| (分配準備積立金) | 503,967,455 | 467,244,229 |
| 元本等合計 | 3,956,221,321 | 3,950,877,842 |
| 純資産合計 | 3,956,221,321 | 3,950,877,842 |
| 負債純資産合計 | 3,981,665,383 | 3,967,967,427 |
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