- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 55,930,603,485 | 23.47 |
| 台湾 | 33,150,965,088 | 13.91 | |
| 韓国 | 30,879,246,500 | 12.96 | |
| インド | 24,410,745,546 | 10.24 | |
| アメリカ | 21,608,245,625 | 9.07 | |
| ブラジル | 12,470,844,841 | 5.23 | |
| 中国 | 10,817,116,474 | 4.54 | |
| 南アフリカ | 8,398,590,172 | 3.52 | |
| サウジアラビア | 6,992,686,429 | 2.93 | |
| メキシコ | 4,317,967,729 | 1.81 | |
| タイ | 3,692,623,615 | 1.55 | |
| マレーシア | 2,910,318,065 | 1.22 | |
| インドネシア | 2,672,117,778 | 1.12 | |
| ポーランド | 1,710,209,383 | 0.72 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,644,520,635 | 0.69 | |
| カタール | 1,506,725,208 | 0.63 | |
| フィリピン | 1,352,781,447 | 0.57 | |
| クウェート | 1,255,722,327 | 0.53 | |
| チリ | 1,001,410,698 | 0.42 | |
| トルコ | 597,397,711 | 0.25 | |
| ハンガリー | 534,711,457 | 0.22 | |
| ギリシャ | 411,217,610 | 0.17 | |
| コロンビア | 337,570,555 | 0.14 | |
| チェコ | 271,892,333 | 0.11 | |
| イギリス | 212,346,902 | 0.09 | |
| 小計 | 229,088,577,613 | 96.12 | |
| 新株予約権証券 | タイ | 692,393 | 0.00 |
| 投資証券 | 南アフリカ | 111,330,946 | 0.05 |
| メキシコ | 99,869,470 | 0.04 | |
| 小計 | 211,200,416 | 0.09 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 9,026,359,297 | 3.79 |
| 純資産総額 | 238,326,829,719 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 9,175,096,670 | 3.85 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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