アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	7,657,694	663,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,062,299	△42,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,304,904	32,025

2021/02/12 9:00

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△79,228,678	97,143,024
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		250,374	△62,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△275,478,907	△377,102,317

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,047,354,209	749,961,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,681	166,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,323,927,148	925,967,189

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00