アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	第10期中間計算期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,025	286,750
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,135	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,097	41,323

2021/08/13 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△377,102,317	△309,041,973
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,857,390	21,289,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,857,390	21,289,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,168,613	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		925,967,189	1,250,685,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,396,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,396,443
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,126,290	117,355,065

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:09