アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
経常利益又は経常損失(△)	7,657,694	663,046
当期純利益又は当期純損失(△)	7,657,694	663,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,062,299	△42,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,304,904	32,025

2021/02/12 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
特別損失合計		15,816	34,698
税引前当期純利益		1,124,747	893,714
法人税、住民税及び事業税		338,839	274,953
法人税等合計		349,108	278,427
当期純利益		775,639	615,286

2021/02/12 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度( 自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度( 自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	775,639千円	615,286千円
普通株式の期中平均株式数	825,000株	685,419株

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2021/02/12 9:00

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△79,228,678	97,143,024
当期純利益又は当期純損失(△)		△79,228,678	97,143,024
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		250,374	△62,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△275,478,907	△377,102,317

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△1,047,354,209	749,961,513
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,047,354,209	749,961,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,681	166,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,323,927,148	925,967,189

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00