アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
営業費用合計	1,078,968	887,163
営業利益又は営業損失(△)	7,657,694	663,046
経常利益又は経常損失(△)	7,657,694	663,046

2021/02/12 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
一般管理費合計	2,304,450	2,080,793
営業利益	969,377	869,115

2021/02/12 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
一般管理費		1,014,867
営業利益		129,147
営業外収益	※1		61,155

(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

2021/02/12 9:00

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
営業費用合計		3,984,073	3,842,664
営業利益又は営業損失(△)		△79,228,678	97,143,024
経常利益又は経常損失(△)		△79,228,678	97,143,024

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
営業費用合計		46,472,450	44,772,762
営業利益又は営業損失(△)		△1,047,354,209	749,961,513
経常利益又は経常損失(△)		△1,047,354,209	749,961,513

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00