当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成26年11月18日至 平成27年11月17日	第5期自 平成27年11月18日至 平成28年11月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	450,164	26,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	442,630	26,406
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,534	-

2017/02/14 10:52

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,455,185	214,939,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,455,185	214,939,284
分配金	※2	805,693,905	742,743,696

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 10:52