流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		35,686
未払法人税等		259,323
その他流動負債	※2	266,128
流動負債合計		1,153,701

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2018/02/14 9:26

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	8,387	7,928

2018/02/14 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月17日現在	平成29年11月17日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		79	6

注記表

2018/02/14 9:26

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		37,205,796	36,487,269

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:26

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		122,942,788	167,779,176

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:26