アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託２の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,062,299	△42,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,304,904	32,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,677	1,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,677	1,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,314
分配金	*179,143	*1403,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,025	286,750

2021/02/12 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/02/12 9:00

#3 注記表（連結）

2021/02/12 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/02/12 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月18日現在	2020年11月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	144,034,398	142,536,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		233,066	124,954

注記表

2021/02/12 9:00

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,387,539,525	1,366,488,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△377,102,317	△309,041,973

(2)損益及び剰余金計算書

2021/02/12 9:00

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,973,519,503	10,730,812,460
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		925,967,189	1,250,685,650

(2)損益及び剰余金計算書

2021/02/12 9:00