有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 101,519,748 | 78,769,172 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 101,519,748 | 78,769,172 | ||
| 組入時価比率:97.4% | 100.0% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 78,769,172 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 502,340 | 502,792 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 502,340 | 502,792 | ||
| 組入時価比率:0.6% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 502,792 | ||||
| 合計 | 79,271,964 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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