有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
| (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 149,451,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,539,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,912,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,741,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
| (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 149,451,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,539,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,912,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,741,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
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