- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1期計算期間 | 902,350,000 | 779,430,000 |
| 第2期計算期間 | 73,100,000 | 131,260,000 |
| 第3期計算期間 | 401,814,654 | 110,788,522 |
| 第4期計算期間 | 1,741,973 | 176,049,292 |
| 第5期計算期間 | 25,108,932 | 33,715,353 |
| 第6期計算期間 | 21,361,070 | 45,013,013 |
| 第7期計算期間 | 601,495 | 30,814,008 |
| 第8期計算期間 | 0 | 39,864,396 |
| 第9期計算期間 | 2,308,535 | 837,672 |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1期計算期間 | 2,815,370,000 | 2,698,670,000 |
| 第2期計算期間 | 1,165,480,000 | 804,370,000 |
| 第3期計算期間 | 12,135,923,083 | 8,158,184,016 |
| 第4期計算期間 | 426,255,975 | 3,710,615,132 |
| 第5期計算期間 | 76,706,295 | 384,552,823 |
| 第6期計算期間 | 169,885,701 | 228,100,379 |
| 第7期計算期間 | 74,131,952 | 247,638,557 |
| 第8期計算期間 | 10,390,432 | 207,048,582 |
| 第9期計算期間 | 37,603,455 | 69,627,488 |
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