アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

②【分配の推移】
アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	0.1350円
第2期計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	0.0250円
第3期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	0.0450円
第4期計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	0.0040円
第5期計算期間	2015年11月18日～2016年11月17日	0.0350円
第6期計算期間	2016年11月18日～2017年11月17日	0.0350円
第7期計算期間	2017年11月18日～2018年11月19日	0.0000円

アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	0.2050円
第2期計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	0.2500円
第3期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	0.2150円
第4期計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	0.0650円
第5期計算期間	2015年11月18日～2016年11月17日	0.0000円
第6期計算期間	2016年11月18日～2017年11月17日	0.0150円
第7期計算期間	2017年11月18日～2018年11月19日	0.0000円

開示資料

決算

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