有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 182,043,583 | 0.9164 | 166,832,122 | 0.9174 | 167,006,783 | 94.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 502,340 | 1.0035 | 504,098 | 1.0035 | 504,098 | 0.29 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.82 |
| 親投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合計 | 95.10 |
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