- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成28年11月17日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,055,372 | 962,653 |
| コール・ローン | 18,184,110 | 7,866,416 |
| 投資信託受益証券 | 159,832,122 | 164,225,423 |
| 親投資信託受益証券 | 504,098 | 503,947 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 180,575,702 | 174,558,439 |
| 資産合計 | 180,575,702 | 174,558,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,050,533 | - |
| 未払解約金 | - | 462,465 |
| 未払受託者報酬 | 28,236 | 28,466 |
| 未払委託者報酬 | 941,130 | 948,843 |
| 未払利息 | 28 | 12 |
| その他未払費用 | 11,306 | 11,381 |
| 流動負債合計 | 7,031,233 | 1,451,167 |
| 負債合計 | 7,031,233 | 1,451,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 172,872,392 | *1 168,145,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 4,961,795 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,077 | - |
| (分配準備積立金) | 8,256,778 | 7,452,811 |
| 元本等合計 | 173,544,469 | 173,107,272 |
| 純資産合計 | *2 173,544,469 | *2 173,107,272 |
| 負債純資産合計 | 180,575,702 | 174,558,439 |
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