半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

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2020/08/14 9:05
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アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第17特定期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		前期
(2019年11月11日現在)		当期
(2020年5月11日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,207,950,7691,000,027,179
派生商品評価勘定32,499-
未収入金21,987,07023,136,700
流動資産合計1,229,970,3381,023,163,879
資産合計1,229,970,3381,023,163,879
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定810,4744,952,116
未払金31,318,228887,989
未払収益分配金7,092,5106,243,927
未払解約金17,999,999-
未払受託者報酬35,31129,212
未払委託者報酬717,998593,961
その他未払費用23,52919,466
流動負債合計57,998,04912,726,671
負債合計57,998,04912,726,671
純資産の部
元本等
元本※11,447,451,1961,387,539,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△275,478,907△377,102,317
(分配準備積立金)2,6061,592
元本等合計1,171,972,2891,010,437,208
純資産合計1,171,972,2891,010,437,208
負債純資産合計1,229,970,3381,023,163,879


(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分注記
番号		前期
(自 2019年5月10日
至 2019年11月11日)		当期
(自 2019年11月12日
至 2020年5月11日)
金額金額
営業収益
有価証券売買等損益31,889,952△84,680,453
為替差損益△10,067,9079,435,848
営業収益合計21,822,045△75,244,605
営業費用
受託者報酬189,938181,102
委託者報酬※13,862,2233,682,294
その他費用137,368120,677
営業費用合計4,189,5293,984,073
営業利益又は営業損失(△)17,632,516△79,228,678
経常利益又は経常損失(△)17,632,516△79,228,678
当期純利益又は当期純損失(△)17,632,516△79,228,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)64,656250,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)△237,407,323△275,478,907
剰余金増加額又は欠損金減少額13,752,81318,362,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,752,81318,362,842
剰余金減少額又は欠損金増加額30,872,6955,200,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額30,872,6955,200,792
分配金※238,519,56235,306,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)△275,478,907△377,102,317


(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
2019年11月9日および2019年11月10日が休日のため、信託約款第34条により、第16特定期間末日を2019年11月11日としております。また、2020年5月9日および2020年5月10日が休日のため、第17特定期間末日を2020年5月11日としております。

(貸借対照表に関する注記)
区分前期
(2019年11月11日現在)		当期
(2020年5月11日現在)
※1期首元本額1,353,366,654円1,447,451,196円
期中追加設定元本額169,872,695円27,200,792円
期中一部解約元本額75,788,153円87,112,463円
※2元本の欠損275,478,907円377,102,317円
受益権の総数1,447,451,196口1,387,539,525口
1口当たりの純資産額0.8097円0.7282円
(1万口当たりの純資産額)(8,097円)(7,282円)


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分前期
(自 2019年5月10日
至 2019年11月11日)		当期
(自 2019年11月12日
至 2020年5月11日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に年率0.3575%を乗じて得た額同左
※2分配金の計算過程
(自 2019年5月10日
至 2019年6月10日)		(自 2019年11月12日
至 2019年12月9日)
費用控除後の配当等収益額5,293,593円5,202,271円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額45,372,797円45,099,777円
分配準備積立金額1,512円2,542円
当ファンドの分配対象収益額50,667,902円50,304,590円
当ファンドの期末残存口数1,341,196,762口1,438,876,287口
1万口当たり収益分配対象額377.78円349.61円
1万口当たり分配金額46.00円29.00円
収益分配金金額6,169,505円4,172,741円
(自 2019年6月11日
至 2019年7月9日)		(自 2019年12月10日
至 2020年1月9日)
費用控除後の配当等収益額5,517,030円5,912,317円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額45,046,479円44,246,854円
分配準備積立金額2,723円1,012,552円
当ファンドの分配対象収益額50,566,232円51,171,723円
当ファンドの期末残存口数1,355,897,994口1,411,664,161口
1万口当たり収益分配対象額372.93円362.49円
1万口当たり分配金額42.00円46.00円
収益分配金金額5,694,771円6,493,655円
(自 2019年7月10日
至 2019年8月9日)		(自 2020年1月10日
至 2020年2月10日)
費用控除後の配当等収益額5,535,736円5,553,544円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額46,212,088円44,015,459円
分配準備積立金額2,559円428,959円
当ファンドの分配対象収益額51,750,383円49,997,962円
当ファンドの期末残存口数1,392,320,354口1,404,281,363口
1万口当たり収益分配対象額371.68円356.03円
1万口当たり分配金額47.00円45.00円
収益分配金金額6,543,905円6,319,266円

区分前期
(自 2019年5月10日
至 2019年11月11日)		当期
(自 2019年11月12日
至 2020年5月11日)
(自 2019年8月10日
至 2019年9月9日)		(自 2020年2月11日
至 2020年3月9日)
費用控除後の配当等収益額5,728,115円4,688,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額47,685,533円43,677,027円
分配準備積立金額2,427円1,669円
当ファンドの分配対象収益額53,416,075円48,366,879円
当ファンドの期末残存口数1,462,184,742口1,404,281,363口
1万口当たり収益分配対象額365.31円344.42円
1万口当たり分配金額45.00円40.00円
収益分配金金額6,579,831円5,617,125円
(自 2019年9月10日
至 2019年10月9日)		(自 2020年3月10日
至 2020年4月9日)
費用控除後の配当等収益額5,856,495円5,697,222円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額46,877,799円42,747,393円
分配準備積立金額1,703円2,361円
当ファンドの分配対象収益額52,735,997円48,446,976円
当ファンドの期末残存口数1,463,418,397口1,404,281,363口
1万口当たり収益分配対象額360.36円344.99円
1万口当たり分配金額44.00円46.00円
収益分配金金額6,439,040円6,459,694円
(自 2019年10月10日
至 2019年11月11日)		(自 2020年4月10日
至 2020年5月11日)
費用控除後の配当等収益額6,559,452円5,957,301円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額45,828,932円41,485,696円
分配準備積立金額3,002円998円
当ファンドの分配対象収益額52,391,386円47,443,995円
当ファンドの期末残存口数1,447,451,196口1,387,539,525口
1万口当たり収益分配対象額361.95円341.92円
1万口当たり分配金額49.00円45.00円
収益分配金金額7,092,510円6,243,927円


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券およびデリバティブ取引であります。
GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類前期
(2019年11月11日現在)		当期
(2020年5月11日現在)
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券35,638,29819,569,203
合計35,638,29819,569,203

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類前期(2019年11月11日現在)当期(2020年5月11日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル26,634,107-26,666,60632,499----
売建
アメリカドル1,232,563,299-1,233,373,773△810,474991,530,823-996,482,939△4,952,116
合計1,259,197,406-1,260,040,379△777,975991,530,823-996,482,939△4,952,116
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)454,041,8521,000,027,179
合計454,041,8521,000,027,179

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

(参考)
当ファンドは「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(2019年11月11日現在)(2020年5月11日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金514,533,671979,159,649
金銭信託1,086,6566,578,701
国債証券202,928,44077,772,756
特殊債券167,541,060345,101,875
社債券13,069,391,24211,418,636,174
派生商品評価勘定56,408-
未収入金249,490,638-
未収利息196,241,349189,724,376
前払費用16,668,7917,823,381
流動資産合計14,417,938,25513,024,796,912
資産合計14,417,938,25513,024,796,912
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-448,539
未払金22,132,19042,461,289
未払解約金17,999,999-
流動負債合計40,132,18942,909,828
負債合計40,132,18942,909,828
純資産の部
元本等
元本※16,033,991,0575,894,080,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)8,343,815,0097,087,806,998
元本等合計14,377,806,06612,981,887,084
純資産合計14,377,806,06612,981,887,084
負債純資産合計14,417,938,25513,024,796,912


(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。


(貸借対照表に関する注記)
区分(2019年11月11日現在)(2020年5月11日現在)
※1期首元本額6,729,070,312円6,033,991,057円
期中追加設定元本額80,283,143円184,358,918円
期中解約元本額775,362,398円324,269,889円
元本の内訳(注)
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)5,527,045,124円5,440,038,234円
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)506,945,933円454,041,852円
合 計6,033,991,057円5,894,080,086円
受益権の総数6,033,991,057口5,894,080,086口
1口当たりの純資産額2.3828円2.2025円
(1万口当たりの純資産額)(23,828円)(22,025円)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2019年11月11日現在)(2020年5月11日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券2,920,576△77,248,702
特殊債券2,272,820△11,557,231
社債券8,636,166△1,145,794,896
合計13,829,562△1,234,600,829


(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(2019年11月11日現在)(2020年5月11日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル112,000,000-111,943,59256,40884,000,000-84,448,539△448,539
合計112,000,000-111,943,59256,40884,000,000-84,448,539△448,539
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
国債証券アメリカドルSRILANKA7.85% MAR29 REGS1,400,000.00727,188.00
計銘柄数:11,400,000.00727,188.00
(77,772,756)
組入時価比率:0.6%0.7%
小計77,772,756
(77,772,756)
特殊債券アメリカドルBANK OF CHINA VAR1,800,000.001,771,362.00
CHINA CITIC BK VAR EMTN200,000.00215,626.00
KUNMING TRAFFIC6.2% EMTN1,300,000.001,239,771.00
計銘柄数:33,300,000.003,226,759.00
(345,101,875)
組入時価比率:2.7%2.9%
小計345,101,875
(345,101,875)
社債券アメリカドルABJA INVESTMENT 5.45%2,000,000.001,609,600.00
AEV INTL PTE 4.2%400,000.00384,720.00
AGILE GRP HLDGS VAR1,600,000.001,480,576.00
ALAM SYNERGY 6.625%1,800,000.00730,512.00
AZURE POWER 5.5% REGS1,900,000.001,839,010.00
AZURE POWER 5.65% REGS800,000.00754,200.00
BANK MANDIRI 4.75% EMTN400,000.00406,576.00
BANK TABUNGAN 4.2%500,000.00443,455.00
CHAMPION VAR400,000.00388,056.00
CHINA AOYUAN 5.375%1,000,000.00959,950.00
CHINA EVERGRANDE 6.25%200,000.00190,566.00
CHINA OIL&GAS 4.625%1,600,000.001,518,512.00
CHINA OIL&GAS 5.5%600,000.00562,080.00
CHINA SCE PPT 7.45%2,500,000.002,499,875.00
CHONG HING BANK VAR EMTN300,000.00272,700.00
CIFI HLDGS 6.45%900,000.00878,364.00
CIFI HLDGS VAR1,900,000.001,805,266.00
CK HUTCHISON 3.375% REGS500,000.00508,000.00
CONCORD NEW ENERGY 7.9%1,700,000.001,672,069.00
COUNTRY GARDEN 5.125%200,000.00188,456.00
COUNTRY GARDEN 6.15%2,300,000.002,306,946.00
EASY TACTIC 8.125%1,600,000.001,443,264.00
EASY TACTIC 8.125% 24500,000.00426,080.00
ENN CLEAN ENERGY 7.5%300,000.00296,991.00
EXPAND LEAD 6.4%2,000,000.002,018,560.00
FORTUNE STAR 5.95%1,700,000.001,622,344.00
FORTUNE STAR 6.75%1,000,000.00972,570.00
FWD GRP VAR EMTN2,800,000.002,098,292.00
FWD VAR 492,800,000.002,702,000.00
GCL NEW ENERGY 7.1%1,900,000.001,215,430.00
GEMDALE 4.95%1,400,000.001,344,532.00
GEMSTONES INTL 12%2,800,000.002,569,588.00
GOLDEN EAGLE 4.625% REGS2,500,000.002,234,350.00
GOLDEN LEGACY6.875% REGS1,200,000.00948,876.00
GREENKO 6.25% REGS1,800,000.001,677,114.00
GREENKO SOLAR 5.55% REGS700,000.00642,376.00
GREENLAND GLB 6.75% EMTN700,000.00685,034.00
GREENLAND HK 6%1,200,000.001,145,256.00
HK RED STAR 3.375%2,200,000.001,937,210.00
HOPSON DEVELOPMENT 7.5%2,700,000.002,579,040.00
INDIKA ENERGY6.375% REGS114,000.0098,385.42
INDIKA ENERGY6.875% REGS2,100,000.001,893,255.00
JSW STEEL 5.375%900,000.00713,394.00
JUBILANT PHARMA 6%200,000.00176,004.00
KASIKORNBANK VAR EMTN1,000,000.00880,220.00
KDB LIFE INSURANCE VAR1,300,000.001,174,381.00
KWG PROPERTY 7.875%500,000.00505,330.00
LISTRINDO 4.95% REGS700,000.00660,723.00
LMIRT CAPITAL 7.25%1,500,000.001,234,215.00
MAOYE INTL 13.25%2,500,000.002,484,950.00
MEDCO BELL 6.375% REGS200,000.00130,746.00
MEDCO PLATINUM6.75% REGS2,500,000.001,701,850.00
MELCO RESORTS5.625% REGS300,000.00290,919.00
NEERG ENERGY 6% REGS1,000,000.00910,810.00
NEW METRO GLOBAL 6.5%1,300,000.001,273,961.00
NEW METRO GLOBAL 7.125%500,000.00499,825.00
NEW METRO GLOBAL 7.5%800,000.00800,432.00
NWD MTN 4.125%900,000.00880,983.00
PETRON VAR1,800,000.001,668,942.00
POSTAL SAVINGS VAR400,000.00401,908.00
POWERLONG 4.875%1,100,000.001,065,372.00
POWERLONG 5.95%1,000,000.00997,910.00
POWERLONG 7.125%500,000.00485,725.00
PT ADARO 4.25% REGS750,000.00645,877.50
RED SUN 10.5%200,000.00189,858.00
RED SUN 11.5%1,300,000.001,280,383.00
RED SUN 13.5%200,000.00199,966.00
RED SUN 9.7%400,000.00337,964.00
RED SUN 9.95%700,000.00643,923.00
RENEW POWER 6.67% REGS1,200,000.001,081,908.00
RKPF OVERSEAS 6.7%2,100,000.002,024,505.00
RKPF OVERSEAS 7.875%200,000.00202,112.00
RONGXINGDA 8.75%300,000.00290,691.00
RONGXINGDA 8%2,100,000.001,870,533.00
RONSHINE 8.75%500,000.00505,800.00
RONSHINE 8.95%1,700,000.001,724,735.00
RONSHINE CHINA 10.5%200,000.00208,578.00
ROYAL CAPITAL VAR500,000.00466,220.00
SCENERY JOURNEY 11.5%1,400,000.001,263,024.00
SCENERY JOURNEY 11%600,000.00601,578.00
SHIMAO PROPERTY 5.6%600,000.00603,132.00
SHUI ON DEV 5.5%1,200,000.001,089,492.00
SHUI ON DEV 6.25%358,000.00355,780.40
SHUI ON DEV VAR1,200,000.001,104,864.00
SINO OCEAN LD VAR700,000.00548,933.00
SMC GLOBAL POWER VAR 1500,000.00432,325.00
SOECHI CAPIAL8.375% REGS2,800,000.001,843,912.00
SRI REJEKI 7.25% REGS1,400,000.001,128,302.00
SSMS PLANTATION 7.75%1,100,000.00561,596.32
SUNAC CHINA 6.875%300,000.00300,291.00
SUNAC CHINA 7.25%200,000.00198,944.00
SUNAC CHINA 7.875%300,000.00303,195.00
SUNAC CHINA 8.35%700,000.00703,073.00
TATA STEEL/ABJA 5.95%300,000.00268,329.00
TBLA INTL 7%2,100,000.001,599,255.00
TIMES CHINA 7.625%300,000.00303,954.00
TIMES PROPERTY 5.75%2,000,000.001,960,980.00
VEDANTA 6.125% REGS400,000.00134,984.00
VEDANTA 8.25% REGS700,000.00401,814.00
VEDANTA 8% REGS1,200,000.00433,092.00
WISDOM GLORY GRP VAR2,000,000.001,960,020.00
WOORI BANK VAR REGS1,000,000.00945,750.00
YANGO JUSTICE 10.25%1,500,000.001,481,280.00
YANGO JUSTICE 9.5%1,100,000.001,092,850.00
YANLORD LAND 6.8%400,000.00381,588.00
YUZHOH PRPTY 6% 231,300,000.001,164,696.00
YUZHOH PRPTY 7.375%600,000.00498,792.00
YUZHOH PRPTY VAR700,000.00538,601.00
計銘柄数:108119,722,000.00106,766,116.64
(11,418,636,174)
組入時価比率:88.0%96.4%
小計11,418,636,174
(11,418,636,174)
合計11,841,510,805
(11,841,510,805)
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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