NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年5月15日
- 903万
- 2012年11月15日 -98.1%
- 17万
- 2013年5月15日 +999.99%
- 2343万
- 2013年11月15日
- -744万
個別
- 2017年11月15日
- -32万
- 2018年5月15日 -358.42%
- -147万
- 2018年11月15日
- -15万
- 2019年5月15日
- 86万
個別
- 2013年11月15日
- -744万
- 2014年5月15日
- 241万
- 2014年11月17日 +157.23%
- 620万
- 2015年5月15日
- -1546万
- 2015年11月16日
- -287万
- 2016年5月16日
- 23万
- 2016年11月15日
- -21万
- 2017年5月15日 -71.76%
- -36万
- 2017年11月15日
- -32万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/08/15 9:44
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △42,043,022 81,681,341 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △151,856 862,053 期首剰余金又は期首欠損金(△) △285,483,286 △343,108,272
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