NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年5月15日
- 5724万
- 2012年11月15日 +876.31%
- 5億5888万
- 2013年5月15日 +13.44%
- 6億3402万
- 2013年11月15日 -86.17%
- 8771万
個別
- 2013年11月15日
- 8771万
- 2014年5月15日 -59.21%
- 3577万
- 2014年11月17日 -77.53%
- 804万
- 2015年5月15日 -82.65%
- 139万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/08/15 9:44
(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 28,302,370 27,345,383 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,881,123 1,835,546
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