NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,019,160 | 18,194,717 |
| 投資信託受益証券 | 1,390,074,083 | 1,211,722,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,721 | 3,851,986 |
| 流動資産計 | 1,418,945,964 | 1,233,769,317 |
| 資産の部合計 | 1,418,945,964 | 1,233,769,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,464,466 | 4,711,233 |
| 未払解約金 | 1,256,954 | 78,580 |
| 未払受託者報酬 | 37,097 | 34,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,210 | 1,605,686 |
| その他未払費用 | 46,276 | 36,569 |
| 流動負債計 | 11,536,003 | 6,466,477 |
| 負債の部合計 | 11,536,003 | 6,466,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,893,247 | 1,570,411,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,483,286 | -343,108,272 |
| 元本等合計 | 1,407,409,961 | 1,227,302,840 |
| 純資産の部合計 | 1,407,409,961 | 1,227,302,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,945,964 | 1,233,769,317 |
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