NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,194,717 | 15,302,105 |
| 投資信託受益証券 | 1,211,722,614 | 1,169,483,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,851,986 | 3,851,986 |
| 流動資産計 | 1,233,769,317 | 1,188,637,130 |
| 資産の部合計 | 1,233,769,317 | 1,188,637,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,711,233 | 4,333,075 |
| 未払解約金 | 78,580 | 2,096,355 |
| 未払受託者報酬 | 34,409 | 31,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,686 | 1,492,182 |
| その他未払費用 | 36,569 | 33,280 |
| 流動負債計 | 6,466,477 | 7,986,869 |
| 負債の部合計 | 6,466,477 | 7,986,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,411,112 | 1,444,358,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,108,272 | -263,708,343 |
| 元本等合計 | 1,227,302,840 | 1,180,650,261 |
| 純資産の部合計 | 1,227,302,840 | 1,180,650,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,769,317 | 1,188,637,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
