有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2019年 6月28日現在)
イ)主要投資銘柄(全23銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	社債券	日本	第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付)	2.600	2020/1/28	100,000,000	101.51	101,512,340	101.51	101,512,340	3.6
2	地方債証券	日本	平成21年度第1回福島県公募公債	1.550	2019/11/27	100,000,000	100.63	100,637,090	100.63	100,637,090	3.6
3	社債券	日本	第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.639	2019/11/5	100,000,000	100.57	100,573,744	100.57	100,573,744	3.6
4	社債券	日本	第41回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.640	2019/10/18	100,000,000	100.48	100,485,600	100.48	100,485,600	3.6
5	社債券	日本	第492回中部電力株式会社社債(一般担保付)	1.405	2019/10/25	100,000,000	100.45	100,454,192	100.45	100,454,192	3.6
6	社債券	日本	第62回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.424	2019/9/27	100,000,000	100.34	100,348,355	100.34	100,348,355	3.6
7	社債券	日本	第139回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.200	2019/8/26	100,000,000	100.33	100,338,800	100.33	100,338,800	3.6
8	社債券	日本	第20回関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	1.480	2019/9/20	100,000,000	100.33	100,336,408	100.33	100,336,408	3.6
9	社債券	日本	第23回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.140	2019/7/25	100,000,000	100.15	100,156,635	100.15	100,156,635	3.6
10	地方債証券	日本	平成21年度第4回埼玉県公募公債(10年)	1.460	2019/7/29	100,000,000	100.12	100,120,654	100.12	100,120,654	3.6
11	社債券	日本	第319回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.514	2019/9/25	100,000,000	100.11	100,114,440	100.11	100,114,440	3.6
12	社債券	日本	第1回地方公共団体金融機構債券(7年)	0.446	2019/8/28	100,000,000	100.07	100,073,976	100.07	100,073,976	3.6
13	特殊債券	日本	第299回信金中金債(5年)	0.200	2019/10/25	100,000,000	100.06	100,067,016	100.06	100,067,016	3.6
14	地方債証券	日本	平成26年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.143	2019/11/28	100,000,000	100.06	100,064,588	100.06	100,064,588	3.6
15	社債券	日本	第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.280	2019/9/9	100,000,000	100.05	100,056,380	100.05	100,056,380	3.6
16	社債券	日本	第95回都市再生債券	0.208	2019/9/20	100,000,000	100.04	100,048,684	100.04	100,048,684	3.6
17	地方債証券	日本	平成26年度第1回茨城県公募公債	0.173	2019/8/23	100,000,000	100.02	100,026,736	100.02	100,026,736	3.6
18	地方債証券	日本	平成26年度第1回熊本県公募公債(5年)	0.173	2019/7/31	100,000,000	100.01	100,016,970	100.01	100,016,970	3.6
19	社債券	日本	第54回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.256	2019/7/31	100,000,000	100.01	100,016,810	100.01	100,016,810	3.6
20	社債券	日本	第8回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	0.234	2019/7/22	100,000,000	100.01	100,016,240	100.01	100,016,240	3.6
21	地方債証券	日本	平成26年度第1回京都市公募公債(5年)	0.168	2019/7/23	100,000,000	100.01	100,011,910	100.01	100,011,910	3.6
22	社債券	日本	第30回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.212	2019/12/20	100,000,000	100.00	100,005,624	100.00	100,005,624	3.6
23	社債券	日本	第64回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	0.001	2019/11/11	100,000,000	100.00	100,003,964	100.00	100,003,964	3.6

注1: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2: 組入全23銘柄について記載しています。
ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	21.4
特殊債券	3.6
社債券	57.2
合計	82.2

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】