- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月25日現在) | 第5期中間計算期間 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 994,783 |
| コール・ローン | 20,552,545 | 13,474,825 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,364,738 | 1,619,066,513 |
| 未収入金 | 470,200 | 199,419 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 2,039,387,515 | 1,633,735,540 |
| 資産合計 | 2,039,387,515 | 1,633,735,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,377,654 | 64,991 |
| 未払受託者報酬 | 619,350 | 463,118 |
| 未払委託者報酬 | 16,722,486 | 12,503,958 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 153,646 | 46,686 |
| 流動負債合計 | 21,873,136 | 13,078,791 |
| 負債合計 | 21,873,136 | 13,078,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,604,243,710 | 1,369,266,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 413,270,669 | 251,390,265 |
| (分配準備積立金) | 97,706,640 | 79,869,124 |
| 元本等合計 | 2,017,514,379 | 1,620,656,749 |
| 純資産合計 | 2,017,514,379 | 1,620,656,749 |
| 負債純資産合計 | 2,039,387,515 | 1,633,735,540 |
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