アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日	当 期自 2020年8月12日至 2021年2月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,630,101	67,386,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,834,304	9,640,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,834,304	9,640,153
分配金	20,463,532	19,307,506

2021/05/06 9:09