剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,453,509	5,182,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,856,949	△234,326,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,641,122	93,374,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	93,374,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,641,122	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,135,525	109,515,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,135,525	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,515,294
分配金	361,377,271	432,293,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,326,930	△622,040,416

2015/11/09 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/11/09 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/09 9:04