アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)で絞込み

個別

2017年2月10日: 1億6985万
2017年8月10日 -52.89%: 8002万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△735,650,941	△562,716,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,854,349	80,021,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,854,349	80,021,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,211,223	23,667,293

2017/11/09 9:22

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