アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの損益計算書

【提出】

2018年5月9日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月11日至 2017年8月10日	自 2017年8月11日至 2018年2月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	84,952,953	70,921,746
有価証券売買等損益	-30,298,757	-57,291,717
営業収益合計	54,654,196	13,630,029
営業費用
支払利息	12,371	12,749
受託者報酬	165,775	146,674
委託者報酬	4,919,509	4,353,075
その他費用	11,730	9,915
営業費用合計	5,109,385	4,522,413
営業利益又は営業損失（△）	49,544,811	9,107,616
経常利益又は経常損失（△）	49,544,811	9,107,616
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	49,544,811	9,107,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	833,671	89,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,021,143	92,869,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,021,143	92,869,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,667,293	11,361,217
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,667,293	11,361,217
分配金	71,942,852	48,948,135
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-529,593,967	-488,015,150