剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年2月14日至 2018年8月10日	当 期自 2018年8月11日至 2019年2月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△666,816	△288,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△488,015,150	△528,736,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,052,674	68,580,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,052,674	68,580,006
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,263,388	10,231,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,263,388	10,231,434
分配金	42,204,318	37,373,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△528,736,334	△484,177,824

2019/05/10 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/05/10 9:10

#3 注記表（連結）

2019/05/10 9:10