有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

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【提出】: 2020/05/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

直近日(2020年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	92,641,640	93,958,268	1.0554	1.0704
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	529,024,638	537,853,719	0.9887	1.0052
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	3,006,532,336	3,048,295,023	1.2958	1.3138
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	2,129,154,440	2,171,335,544	1.1105	1.1325
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	1,781,405,856	1,819,297,348	1.0343	1.0563
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	2,224,826,164	2,273,401,486	1.0076	1.0296
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	2,817,552,891	2,884,694,247	0.9232	0.9452
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	2,677,278,268	2,749,863,279	0.8115	0.8335
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	1,765,139,823	1,805,503,317	0.6560	0.6710
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	1,278,898,895	1,295,015,293	0.6348	0.6428
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	1,100,836,393	1,114,144,812	0.6617	0.6697
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	971,935,966	980,945,145	0.6473	0.6533
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	787,673,375	795,327,506	0.6174	0.6234
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	568,018,014	574,598,540	0.5179	0.5239
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	495,404,623	501,282,117	0.5057	0.5117
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	450,218,633	456,062,004	0.4623	0.4683
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	406,825,417	412,140,076	0.4593	0.4653
	2019年 2月末日	506,225,649	―	0.5120	―
	3月末日	501,303,651	―	0.5037	―
	4月末日	498,999,798	―	0.5015	―
	5月末日	487,177,302	―	0.4906	―
	6月末日	480,999,801	―	0.4867	―
	7月末日	478,789,241	―	0.4911	―
	8月末日	434,977,952	―	0.4521	―
	9月末日	439,677,691	―	0.4641	―
	10月末日	436,281,584	―	0.4731	―
	11月末日	429,137,955	―	0.4680	―
	12月末日	430,408,085	―	0.4753	―
	2020年 1月末日	408,317,359	―	0.4612	―
	2月末日	400,660,756	―	0.4535	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

開示資料

決算