有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1特定期間 | 90,334,968 | 2,559,711 |
| 第2特定期間 | 566,786,636 | 119,466,069 |
| 第3特定期間 | 3,473,214,851 | 1,688,161,358 |
| 第4特定期間 | 1,772,003,179 | 2,174,829,567 |
| 第5特定期間 | 601,023,124 | 796,005,466 |
| 第6特定期間 | 1,141,031,063 | 655,402,435 |
| 第7特定期間 | 1,673,248,200 | 829,337,594 |
| 第8特定期間 | 961,479,239 | 714,040,376 |
| 第9特定期間 | 155,780,801 | 764,199,820 |
| 第10特定期間 | 81,984,910 | 758,334,739 |
| 第11特定期間 | 126,006,375 | 477,003,713 |
| 第12特定期間 | 68,601,601 | 230,624,166 |
| 第13特定期間 | 32,110,604 | 257,952,012 |
| 第14特定期間 | 21,286,403 | 200,220,580 |
| 第15特定期間 | 20,292,693 | 137,464,594 |
| 第16特定期間 | 48,754,342 | 54,441,533 |
| 第17特定期間 | 21,416,921 | 109,535,596 |
| 第18特定期間 | 18,030,189 | 61,808,933 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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