- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 400 | 40.99 | 16,396.00 | |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC | 200 | 34.43 | 6,886.00 | ||
| MATERION CORPORATION | 700 | 34.02 | 23,814.00 | ||
| MINING AND METALLURGICAL COMPANY NOR-ADR | 900 | 18.95 | 17,055.00 | ||
| MOLYCORP INC | 14,588 | 2.85 | 41,575.80 | ||
| RARE ELEMENT RESOURCES LIMITED | 6,500 | 1.20 | 7,800.00 | ||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE-ADR | 850 | 29.87 | 25,389.50 | ||
| TRONOX LIMITED-CLASS A | 700 | 26.59 | 18,613.00 | ||
| 米ドル 建小計 | 24,838 | 157,529.30 | |||
| (16,064,838) | |||||
| カナダドル | AVALON RARE METALS INC | 22,600 | 0.57 | 12,882.00 | |
| EASTERN PLATINUM LIMITED | 232,700 | 0.09 | 20,943.00 | ||
| GREAT WESTERN MINERALS GROUP LIMITED | 70,500 | 0.08 | 5,640.00 | ||
| IVANHOE MINES LIMITED | 5,000 | 1.40 | 7,000.00 | ||
| MIDAS GOLD CORPORATION | 10,200 | 0.73 | 7,446.00 | ||
| PLATINUM GROUP METALS LIMITED | 40,300 | 1.17 | 47,151.00 | ||
| QUEST RARE MINERALS LIMITED | 17,700 | 0.44 | 7,788.00 | ||
| RB ENERGY INC | 22,533 | 0.66 | 14,871.78 | ||
| カナダドル 建小計 | 421,533 | 123,721.78 | |||
| (11,606,340) | |||||
| ユーロ | UMICORE | 700 | 34.90 | 24,430.00 | |
| ユーロ 建小計 | 700 | 24,430.00 | |||
| (3,392,838) | |||||
| 英ポンド | JOHNSON MATTHEY PLC | 700 | 33.07 | 23,149.00 | |
| KENMARE RESOURCES PLC(UK) | 52,600 | 0.11 | 6,049.00 | ||
| 英ポンド 建小計 | 53,300 | 29,198.00 | |||
| (5,011,544) | |||||
| オーストラリアドル | ALKANE RESOURCES LIMITED | 82,000 | 0.30 | 24,600.00 | |
| BASE RESOURCES LIMITED | 52,541 | 0.35 | 18,652.05 | ||
| GALAXY RESOURCES LIMITED | 119,968 | 0.06 | 7,677.95 | ||
| ILUKA RESOURCES LIMITED | 4,200 | 8.61 | 36,162.00 | ||
| LYNAS CORPORATION LIMITED | 86,000 | 0.13 | 11,180.00 | ||
| MINERAL DEPOSITS LIMITED | 6,300 | 1.39 | 8,757.00 | ||
| WESTERN AREAS LTD | 6,500 | 4.47 | 29,055.00 | ||
| オーストラリアドル 建小計 | 357,509 | 136,084.00 | |||
| (12,817,751) | |||||
| 香港ドル | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED | 153,600 | 0.99 | 152,064.00 | |
| 香港ドル 建小計 | 153,600 | 152,064.00 | |||
| (1,999,641) | |||||
| 南アフリカランド | ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED | 500 | 475.99 | 237,995.00 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 3,300 | 115.35 | 380,655.00 | ||
| NORTHAM PLATINUM LIMITED | 5,400 | 45.65 | 246,510.00 | ||
| ROYAL BAFOKENG PLATINUM LIMITED | 3,700 | 74.04 | 273,948.00 | ||
| 南アフリカランド 建小計 | 12,900 | 1,139,108.00 | |||
| (11,265,778) | |||||
| 合 計 | 1,024,380 | 62,158,730 | |||
| (62,158,730) | |||||
| (注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| オーストラリアドル | 新株予約権証券 | GALAXY RESOURCES LTD WR 2014/12/31 | 89,976.00 | 269.92 | |
| オーストラリアドル建小計 | 89,976.00 | 269.92 | |||
| (25,423) | |||||
| 合計 | 25,423 | ||||
| (25,423) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株予約権 証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 8銘柄 | 23.8% | ― | 25.8% |
| カナダドル | 株式 | 8銘柄 | 17.2% | ― | 18.7% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 5.0% | ― | 5.5% |
| 英ポンド | 株式 | 2銘柄 | 7.4% | ― | 8.1% |
| オーストラリアドル | 株式 | 7銘柄 | 19.0% | ― | 20.6% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | 0.0% | 0.0% | |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 3.0% | ― | 3.2% |
| 南アフリカランド | 株式 | 4銘柄 | 16.7% | ― | 18.1% |
| (注1)組入株式時価比率及び組入新株予約権証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
