有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】
2014/08/26 10:03
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額67,220,443円
Ⅱ 負債総額127,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,092,888円
Ⅳ 発行済口数115,165,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5826円
(1万口当たり純資産額)(5,826円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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