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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/26 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 5月25日)	242,773,326	242,773,326	0.7898	0.7898
第2特定期間末	(平成24年11月26日)	126,726,008	126,726,008	0.7363	0.7363
第3特定期間末	(平成25年 5月27日)	101,230,473	101,230,473	0.7053	0.7053
第4特定期間末	(平成25年11月25日)	85,969,043	85,969,043	0.6320	0.6320
第5特定期間末	(平成26年 5月26日)	67,408,260	67,408,260	0.5853	0.5853
	平成25年 6月末日	82,830,990	―	0.5955	―
	7月末日	90,525,971	―	0.6495	―
	8月末日	89,121,228	―	0.6394	―
	9月末日	93,964,520	―	0.6807	―
	10月末日	89,160,258	―	0.6554	―
	11月末日	76,751,263	―	0.6244	―
	12月末日	76,166,284	―	0.6474	―
	平成26年 1月末日	73,311,215	―	0.6224	―
	2月末日	74,786,751	―	0.6403	―
	3月末日	72,098,375	―	0.6260	―
	4月末日	71,016,007	―	0.6166	―
	5月末日	67,402,988	―	0.5853	―
	6月末日	67,092,888	―	0.5826	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算

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