有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
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- 2014/08/26 10:03
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①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月25日) | 242,773,326 | 242,773,326 | 0.7898 | 0.7898 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月26日) | 126,726,008 | 126,726,008 | 0.7363 | 0.7363 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月27日) | 101,230,473 | 101,230,473 | 0.7053 | 0.7053 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月25日) | 85,969,043 | 85,969,043 | 0.6320 | 0.6320 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月26日) | 67,408,260 | 67,408,260 | 0.5853 | 0.5853 |
| 平成25年 6月末日 | 82,830,990 | ― | 0.5955 | ― |
| 7月末日 | 90,525,971 | ― | 0.6495 | ― |
| 8月末日 | 89,121,228 | ― | 0.6394 | ― |
| 9月末日 | 93,964,520 | ― | 0.6807 | ― |
| 10月末日 | 89,160,258 | ― | 0.6554 | ― |
| 11月末日 | 76,751,263 | ― | 0.6244 | ― |
| 12月末日 | 76,166,284 | ― | 0.6474 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 73,311,215 | ― | 0.6224 | ― |
| 2月末日 | 74,786,751 | ― | 0.6403 | ― |
| 3月末日 | 72,098,375 | ― | 0.6260 | ― |
| 4月末日 | 71,016,007 | ― | 0.6166 | ― |
| 5月末日 | 67,402,988 | ― | 0.5853 | ― |
| 6月末日 | 67,092,888 | ― | 0.5826 | ― |
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